Содержание
Устойчивые закономерности на рынке Форекс
Закономерности рынка Forex традиционно вызывают больше всего вопросов со стороны начинающих спекулянтов, что немудрено, ведь перед разработкой первой торговой системы нужно иметь представление о базовых принципах этой площадки.
Хочу сразу отметить, что ни в одной книге или методичке по трейдингу не удастся найти исчерпывающий перечень таких закономерностей, поскольку у каждой валютной пары есть свои особенности. Однако можно сформулировать основополагающие принципы, присущие практически всем активам.
Базовая закономерность валютного рынка Форекс
Первая базовая закономерность рынка Форекс состоит в том, что волатильность (диапазон ценовых колебаний) котировок постепенно увеличивается после начала рабочего дня, достигает пика на американской сессии, а затем резко снижается.
Данное правило распространяется практически на все валютные пары, будь то европейские кроссы, инструменты с японской йеной или деньги развивающихся стран (мексиканское песо, южноафриканский ранд и т.д.).
Причина этого явления лежит на поверхности – самые крупные объёмы торгов приходятся на американские торговые площадки, при этом фонды из США наиболее активны в плане трансграничных переводов.
Соответственно, если трейдер планирует активно работать внутри дня (заниматься скальпингом или пипсовкой), делать это лучше после открытия Нью-Йорка и Чикаго.
Закономерность на Форекс с торговыми сессиями
Вторая закономерность рынка Форекс имеет косвенное отношение к предыдущей, но она проявляется немного в другом ключе. Если понаблюдать за европейскими парами, можно заметить, что ночью они часто находятся в боковике, а после начала торгов в Европе словно «взрываются».
Иначе говоря, мы снова имеем дело с постепенным ростом волатильности в пределах одних суток, но здесь уже прослеживается конкретная закономерность, из которой можно извлечь выгоду.
В частности, ночной флет идеально подходит для спокойной торговли в боковике, а первый «европейский» импульс часто используется для открытия позиций на пробой утренней консолидации.
Последняя стратегия имеет множество вариантов и толкований. Кто-то отрабатывает импульс отложенными ордерами, другие трейдеры заключают сделки не сразу, а ждут, когда появится надёжный сетап, например, пробой локального экстремума, ну а «третьи», напротив, делают ставку на частичный откат после ценового всплеска.
Повторюсь, рассмотренная закономерность рынка Форекс является основополагающей, т.е. она уже доказана и даёт о себе знать регулярно, вопрос состоит лишь в том, как её лучше интерпретировать на конкретной паре.
Закономерность на Forex после импульсных ценовых движений
Третью особенность Forex можно сформулировать следующим образом – за сильным движением часто следует откат. В данном случае речь идёт про торговлю на крупных таймфреймах, в частности, есть даже такая стратегия «ва-банк», по правилам которой позиция открывается против импульса последней недели, если он был достаточно сильным.
Разумеется, эта недельная закономерность рынка Форекс отрабатывается не всегда, но за последние 10 лет она доказала свою объективность, если так можно выразиться. Лучшее тому доказательство – результат тестирования одноимённого робота на паре EURUSD.
Следующий «закон» касается специфики дней недели, а именно, понедельник и среда для большинства валют являются самыми спокойными. Эта особенность проявляется как в относительно низкой волатильности, так и боковом характере движения рынка.
Сильные движения часто формируются во вторник и четверг, поскольку в первом случае участники торгов начинают активно заключать новые сделки (в понедельник трейдеры и банки разбираются преимущественно со старыми позициями), а в ЧТВ выходят важные новости из США, которые через доллар влияют на все основные пары.
Что же касается пятницы, то это один из самых неоднозначных дней. Единственная закономерность рынка Форекс, выпадающая на ПТ, связана с публикацией ежемесячного американского отчёта по количеству созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.
Напомню, этот отчёт публикуется в первую пятницу каждого месяца и приводит к сильным движениям на долларовых парах. Использовать эти импульсы для извлечения прибыли или избегать их, каждый решает сам в силу своего темперамента.
Важная особенность финансового рынка
И последняя важная особенность – рынок постоянно меняет характер, что особенно заметно при торговле внутри дня. Иначе говоря, не получится создать такую систему, которая будет стабильно работать десятилетиями, у каждого алгоритма обязательно будут периоды «просадки».
Кроме этого, комментируя закономерности рынка Форекс, можно было ещё вспомнить про сезонную составляющую, взаимосвязь курсов с макроэкономическими тенденциями и даже затронуть политические аспекты, но я не стал этого делать, поскольку перечисленные факторы носят глобальный характер, т.е. затрагивают все торговые площадки без исключения.
Ну и в качестве небольшого заключения хочу отметить, что в сети очень часто встречается откровенная ерунда по теме (авторы выдают за особенности Форекс частные случаи или свои фантазии). Правда гораздо прозаичнее – настоящие сильные закономерности можно пересчитать по пальцам, и я их сегодня перечислил. Остальные паттерны должны тщательно оптимизироваться и проверяться на каждой паре по отдельности.
Вечные закономерности биржи
Лучшие трейдеры торгуют просто – Герчик
Существуют тысячи форекс стратегий, где используются мудреные, “новые” индикаторы. Они красивы и заманчивы, прямо как яркий фантик от конфеты. Но вот беда, начинающий, в точности соблюдающий их правила, сталкивается с одним и тем же: стратегии перестают работать. Или оказывается, что они нуждаются в правке до такой степени, что от них самих мало что остается. Такие стратегии требуют постоянного контроля и подстройки, а индикаторы то и дело перерисовываются.
Хочу предложить нечто другое, фундаментальное. То, что всегда работало на рынке и всегда будет. Не верите? Ливермор, самый крупный трейдер начала 20 века, использовал похожие стратегии и заработал миллионы, было это больше ста лет назад. Герчик – современный трейдер, торгует по тем же схемам и заработал сотни миллионов долларов. За 10 лет торгов имел всего несколько (!) убыточных дней.
Так что не спешите покидать сайт. Информация, которую я вам дам, – одна из самых ценных в сети интернет. И я не преувеличиваю.
Большинство стратегий, которые вы можете найти в интернете, предназначены для небольших тайм- фреймов (1 мин-1 час), здесь я предлагаю присмотреться к более долгосрочным графикам (4 часа – 1 день). Такая торговля не отнимает много времени, вы не будете привязаны к вашему компьютеру.
Вы ловите фундаментальные ходы, а в таких ходах почти не бывает случайностей!
Описанное ниже можно применить и для более мелких таймфреймов, но я не пробовал.
Уровень это точка, с которой эмитент меняет свое направление. В этой цене покупатель/продавец достаточно силен, чтобы поменять направление рынка. Это изгиб, перелом графика. Нужно понимать, что рынок ничего не делает просто так, в нем идет постоянная борьба продавца и покупателя. Причем один не может существовать без другого. И один заключает сделки за счет другого. Все взаимосвязано. Рост и падение – это естественный процесс образования рынка.
стратегии с использованием уровня:
1. отбой от уровня
2. ложный пробой уровня
3. пробой уровня
1. Отбой от уровня
Рынок не может достичь предыдущего пика и отскакивает от него.
2. Ложный пробой уровня
“Ловушка рынка”. Рынок как будто пробивает уровень, но затем возвращается за него и делает значительный ход.
3. Пробой уровня
Рынок пробивает уровень. Условие: после пробоя уровня должен последовать импульс – значительный ход. Иначе есть вероятность возникновения ложного пробоя.
Вначале нужно понять, что происходит на дневном графике. Если вы не будете понимать, что происходит, тогда вы начнете работать по шуму – в момент, когда на рынке не происходит значительных движений. В этот период просто не возможно заключить нормальные сделки, и вы скорее всего начнете проигрывать.
Дневной график форекс – это основа, его нужно понимать обязательно, чтобы не блуждать в потемках. Дневной график вас никогда не обманет. Это фундаментальная величина, на нем сидят крупные игроки с большими деньгами, и ориентируется правительство страны. Не пренебрегайте этим графиком – это основа для рациональной торговли.
Но использование одних графиков “дейли” не очень удобно. Ведь помимо дневных уровней существуют и другие, которые там не увидеть. Для увеличения формата я использую 4-х часовой график.
Когда входить в рынок?
Четырех часовые бары дают отличные сигналы на вход в рынок. Чаще всего в качестве точки входа используется всего лишь 1 бар. На его максимуме/минимуме мы ставим ограничитель убытков. И стараемся, чтобы потенциальная прибыль в разы превышала риск – это основа успешной игры. Нужно ловить значительные ходы с незначительными рисками. Тогда даже ряд ошибок не будет вас выбивать из тенденции к профиту.
Все сигнальные бары должны быть диапазона выше среднего. Это показатель, что рынок не находится в шуме и готов к движению. Бары показывают, что движение, если оно будет, уже началось. Чаще всего в качестве сигнального бара выступает бар №1.
Сигнальные бары (4-х часовой график)
1 – рынок движется направленно в течение всего бара.
2 – рынок резко меняет свое направление и возвращается к цене открытия
3 – рынок значительно двигается против своего первоначального движения и закрывается дальше цены открытия.
В первой колонке сигнальные бары на покупку (белые), на продажу (черные).
Сделка заключается после появления этого бара, на открытии следующего бара.
Обязательное условие: бар должен быть достаточно большого диапазона.
Примеры сделок по данным стратегиям
Дневной график евро доллара (2013.01.23 – 2013.12.10)
Если хотите получить четкое изображение графиков, просто увеличьте масштаб страницы
Черточкой отмечен сигнальный 4-х часовой бар – на его максимуме/минимуме ставим ограничитель убытков. Входим на открытии следующего бара. Предполагаем, что появление этого бара + уровень это сигнал того, что рынок совершит значительное движение.
Нужно учитывать направление движения рынка, его тренд – пробой уровней в одном направлении. Но всегда помнить, что его видят все, а потому необходимо дождаться появления какого-то уровня. Рынок постоянно корректируется по тренду поэтому, легко купить вверху, а продать внизу. Сильных, безоткатных трендов на форексе мало.
Выход из сделки важная часть и вопрос опыта. Рынок часто ходит от уровня к уровню, держать сделку нужно до тех пор, пока в нем есть потенциал. Главное, чтобы профит, который вы берете, покрывал риски, лучше кратно. Тогда даже череда убытков не будет играть решающего значения для вашего депозита.
Предлагаю самостоятельно разобрать графики, научиться их “читать”, для этого я сделал огромный архив – историю хода валют (в картинках), которые вы можете открыть в редакторе изображений и самостоятельно проработать их. Тогда это будет ваш опыт. Самый ценный опыт, который может быть.
Без самостоятельной работы – понимание биржи не придет. Чаще просматривайте графики, смотрите как ходит рынок, ищите моменты, когда появляется возможность заключить сделку, рисуйте на графиках, отмечайте уровни, научитесь видеть волны, обратите внимание на симметрию к которой стремится рынок. Для этого я сделал↓
Вы выбрали не простой путь обогащения и финансовой независимости, так что придется вкладываться временем на обучение. Учиться надо вдумчиво, тщательно “пережевывая” информацию. Глотать кусками будет бесполезно и даже вредно.
Я постарался максимально просто разъяснить использование простейшей стратегии форекс – торговлю с использованием уровня. Разумеется, “простейшая” она для понимания – нет никаких сложных индикаторов, не нужна подстройка, система стабильна как часы, и она работает, при правильном применении, всегда. Но в тоже время она требует большой практики и опыта. Я рекомендую скачать архив истории и отрабатывать полученные знания.
Использование данных форекс стратегий – это понимание основы рынка. Он весь строится на уровнях и использует их как энергию – пищу для хода, на уровнях сидят самые большие игроки. А значит, при приближении к уровню, рынок будет на него реагировать. Используя эти простые правила для торговли, вы “копаете” в одном направлении, а не перебираете сотни новых индикаторов, которые все равно не будут работать. Вы понимаете основы форекса и используете их в свою пользу.
Чем дополнить обучение по книгам?
К аждый день по будням (с 6:30 до 18:30 ) проходят бесплатные онлайн занятия – в неделю более 50 (!) различных уроков – теория и практика трейдинга. Ведут учителя в режиме реального времени, практические уроки ведут реальные опытные трейдеры.
Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!
Мотивация для обучения трейдингу -результаты реальных трейдеров
миллионеров (графики доходности, подробное обсуждение работы):
.
П очему у одних форекс брокеров % успешных клиентов
доходит до 40% , а у других не дотягивает до 5% ?
Закономерности на Форекс. Часть 2
Первую часть статьи про закономерности вы можете найти по этой ссылке.
В этой статье мы поговорим о двух вещах:
Где искать закономерности?
Не поверите, но закономерности на рынке Форекс присутствуют практически везде.
Мы не всегда можем их найти, т.к. они часто прячутся за спредом, комиссиями или, банально, не хватает времени их протестировать. Мало кто может назвать хотя бы одну протестированную и работающую закономерность.
Дабы облегчить ваши поиски и направить вас в правильное русло, мы составили список «мест», где можно поискать закономерности.
Кроме того, мы обозначили их возможную эффективность (процент прибыльных сделок против убыточных).
Разделим их на три группы.
1. Закономерности в техническом анализе (визуальные)
- Индикаторы (50-52%). Большинство индикаторов используют формулу, которая попросту не может ничего прогнозировать, а иногда сигнал индикатора отстает даже от самой цены. Отсюда самый низкий показатель прибыльных сделок. При этом, индикаторы легко поддаются тестированию, что позволяет быстро отсеять нерабочие.
- Последовательность свечей (51-52%). Все закономерности связаны с последовательностью свечей, например, после бычьей свечи с 51% вероятностью идет медвежья, и т.д. Они дают сигнал лучше, чем индикаторы, т.к. не являются производными от цены (они и есть сама цена). Так же, как и индикаторы, они легко тестируются.
- Уровни, каналы и трендовые линии (51-55%). Сюда входят закономерности на основе уровней поддержки и сопротивления, круглых уровней, ценовых каналов, а также линий тренда. Проблема лишь в том, что эти инструменты технического анализа очень сложно формализировать.
- Паттерны (51-55%). Иногда они не работают, а иногда сам бываешь в шоке от того, как все красиво отработало. Но с паттернами все еще сложнее, чем с уровнями. Кроме того, что их сложно протестировать советником, так их еще и сложно правильно распознать вручную. Кстати, по поводу паттернов: их надо знать и всегда учитывать, а статистику их эффективности собирать на протяжении всей своей карьеры.
2. Закономерности в Биржевой информации (реальные данные)
- Опционные уровни (51-55%). Среди всех биржевых инструментов они оказывают самое малое влияние на цену. Кроме того, их трудно анализировать, а еще у большинства попросту нет доступа к этой информации.
- Соотношение позиций (53-57%). Эти данные имеют хорошую эффективность и находятся в открытом доступе. Открытые позиции в ручной торговле показывают результаты лучше, чем в автоматической. Объясняется это тем, что если хорошо подумать перед открытием сделки, то отсеивается много лишних входов.
- Кластерные объемы (53-57%). Чуть хуже стакана, т.к. объемы – это прошлая информация, а стакан – будущая.
- Стакан заявок (55-60%). Один из мощнейших источников закономерностей (по нашему мнению), однако протестировать их можно только вручную, а для этого понадобятся годы.
Другое.
- Разные особенности (50-53%). Например, такие как эта либо какой-то из видов манименеджмента. Все эти закономерности, в основном, связаны с методом открытия/закрытия сделки.
- Глаз-алмаз (50-70%). Наблюдая долго за графиками, появляется так называемая «чуйка», при этом в ее основе лежит не интуиция, а полученный опыт . Вы просто много раз видели похожую ситуацию и предполагаете, как может закончиться эта ситуация.
Учтите, что используя одновременно несколько закономерностей, вы можете повысить шансы успешной сделки (см. формулу). При грамотном подходе можно достичь 60-70% успешных сделок.
Закономерность 1. Разворотный эффект
Об этом эффекте мы уже упоминали в другой статье.
Много тестируя различные подходы к торговле, мы совсем случайно наткнулись на одну закономерность и назвали ее «разворотным эффектом».
Эта закономерность относится к «Последовательности свечей (51-52%)», а ее суть заключается в следующем:
Если предыдущий бар медвежий, то следующий, с большей вероятностью, – бычий. И наоборот.
Работает она исключительно на мелких таймфреймах: М1 – М15. На старших таймфреймах этот эффект будет утерян.
Как мы говорили в статье об осознанной торговле – всегда надо знать причину происходящего. Так вот, возможное объяснение этой закономерности: простые трейдеры в большинстве случаев торгуют на разворот, а мелкие таймфреймы – это единственное место, где они хоть как-то могут повлиять на цену. На больших таймфреймах цена идет против простых трейдеров, поэтому эффект теряется.
Давайте взглянем на результаты тестирования этой закономерности:
Эффективность закономерности: 52,75% (рассчитывается по этой формуле).
Средняя прибыль на сделку (профит фактор): 0,29 пункта (
Комментарий: как видите, нельзя оценивать закономерность лишь по ее эффективности. Важным параметром также является средняя прибыль на одну сделку.
В данном случае закономерность проявляется довольно часто, но ее эффект распространяется на очень короткое время после открытия сделки.
Другими словами, она может принести всего лишь 3 пипса в каждой сделке, что в большинстве случаев даже не покроет размер спреда.
Но такие закономерности тоже важны. Давайте рассмотрим более интересную.
Закономерность 2. Из группы биржевых
Если первая закономерность относилась к тех.анализу, то эта – к биржевой информации. Сейчас вы увидите всю разницу:
Эффективность закономерности: 58,69%.
Средняя прибыль на сделку: 5,06 пункта (
Комментарий: как видно, робот совершает входы намного реже, но точнее. Кроме того, эффект от этой закономерности имеет более длительный период.
Все это сказывается на приятном размере средней прибыли от каждой сделки.
Вывод: в поиске закономерностей важно разграничивать закономерности еще и по их временнóму эффекту.
Большинство закономерностей, которые мы найдем, будут иметь краткосрочный эффект как в первом примере. Но будут попадаться и такие, как во втором, которые действуют более длительное время.
Поиск и тестирование закономерностей Форекс
Приветствую! В данной статье я хочу описать ход своих мыслей при выявлении и тестировании закономерностей рынка форекс. Как их найти? — можно взять любую банальную торговую идею и протестировать ее.
Многие слышали фразу «рынки падают быстрее, чем растут». Уверен, многие трейдеры (особенно фондового рынка) согласятся с этой фразой. Я решил проверить как это дело работает на рынке форекс.
1) Понять — почему такая закономерность имеет место быть
2) Найти подтверждение (или опровержение) данной закономерности на паре евро-доллар
3) Попытаться построить торговую систему (ТС) которая будет зарабатывать на этой закономерности.
///////////////
Узнайте сколько зарабатывают на Форексе!
///////////////
1) Понять — почему такая закономерность имеет место быть
Мои общие рассуждения таковы… Рост больше связан с «жадностью» с желанием заработать. Падение рынка больше связано со «страхом» — желанием не потерять свои кровные деньги. Страх более сильная эмоция, чем жадность. Грубо говоря, если трейдер откроет сделку и будет терять по ней деньги, то очень вероятно что сделка будет быстро закрыта. У профессионала сделка закроется по стоп лоссу, а новички могут это сделать повинуюсь своему страху. Напротив, если сделка прибыльна, то это дает больше выбора в дальнейших действиях. Можно продолжить держать прибыльную сделку. Можно частично зафиксировать прибыль. Можно поджать (уменьшить) стоп лоссы и т.д. и т.п.
///////////////
Вам может понравиться статья о том, как торговать на Форексе.
///////////////
Конечно, не стоит увлекаться общими рассуждениями, ибо обосновать можно почти все что угодно. Но не будет лишним попытаться понять внутренние причины той или иной закономерности форекс. Если сможем понять — то сможет задать адекватные параметры тестирования торговой идеи. В противном случае — придется тестировать все подряд.
Тестирование идеи
Идем дальше. Нам надо как то протестировать нашу идею. Нужно создать какую то простенькую систему, которая нам поможет это сделать.
Самое простое, что пришло мне в голову:
1) Каждый день продавать при условии, что движение вниз пары евро-доллар будет не меньше, чем 1000 пипсов от цены открытия дня
2) Стоп лосс 500 пипсов
3) Тейк профит 1000 пипсов
4) Держим сделку до срабатывания стоп лосса или тейк профита
Поясню, почему я выбрал именно такие параметры. Падение в 1000 пипсов является довольно существенным и способно вызвать у трейдеров «страх» и заставить их действовать (закрывать длинные позиции) — это еще больше приведет к падению цены.
Стоп должен быть коротким (500 п.) т.к. если действительно будут панические настроения, то цена должна падать без существенных откатов (думаю, логичное предположение)
Тейк профит должен быть больше стоп лосса по тем же самым соображениям.
Еще важный момент. Нам надо корректно выбрать участок для тестирования нашей идеи. Если мы возьмем участок с нисходящим трендом, то мы получим заведомо оптимистические результаты. Поэтому нам нужен такой период, когда нисходящие тренды в целом чередуются с восходящими.
Я взял для тестирования данной закономерности форекс участок 2007-2011 годы (пара евро-доллар).
Запускаем тестер и…
Напомню, советник продает каждый день при падении на 1000 пипсов и держит сделку до тейка или стопа. Например, если цена открытия была 1.35666 и в течении дня упала до 1.34666 (на 1000 пипсов), то по этой цене будет произведена продажа. Спред при тестировании 45 пипса (заведомо завышен).
///////////////
Читайте статью «Тестер стратегий«.
///////////////
Выводы
1) Профит-фактор 1.25 — это значит, что суммарная прибыль по всем сделкам в 1.25 раза больше чем суммарный убыток, что не так много, но главное, прибыль есть!
2) Прибыль была получена после первого прогона. Т.е. я не ставил задачи подобрать оптимальные параметры. Задача стояла в том, что бы проверить идею «в целом».
3) Большую часть теста мы видим явное чередование прибыльных и убыточных периодов для данной системы (без явных провалов). Это говорит об устойчивости системы на протяжении всей выборки (даже на явных восходящих трендах)
4) Если судить только по этому тесту — то рынок действительно падет быстрее (и без сильных откатов) чем растет. Такой же тест (только для покупок при росте цены на 1000 пипсов) показал убыточность….
Стал бы я использовать эту закономерность форекс для торговли? Нет! Профит-фактор слишком мал. Идея приносит прибыль — это хорошо, но прибыль очень мала. А вот попытаться объединить полученные знания с еще какой нибудь «фишкой» — это будет здорово. Тогда мы сможем получить эффективную торговую систему!
Задача статьи — описать ход моих мыслей и действий. Надеюсь, это вам поможет при выявлении и тестировании закономерностей форекс!
Смотрите также видео по данной теме:
О торговом плане Форекс — как основе успешного трейдинга
У каждого трейдера должен быть торговый план форекс. Т.е. трейдер должен заранее знать все свои действия, перед тем как он «влезет в рынок».
Forex торговый план должен включать следующие пункты:
1) Выбор валютной пары (например, евродоллар)
2) Выбор направления сделки (покупка или продажа).
3) Выбор способа входа в рынок (открыть сделку «по рынку» или выставить отложенный ордер)
4) Стоп лосс (цена фиксирования убытков). Где вы будете фиксировать свои убытки, если цена пойдет «не туда»?
5) Где вы будете фиксировать прибыль по сделке (уровень тейк профита)? Его тоже надо определить заранее.
6) Какой суммой капитала вы готовы рискнуть в 1 сделке (допустим, 2-4% или больше)?
7) Какое максимальное количество одновременно открытых сделок вы можете себе позволить?
8) Необязательный пункт:
Ваши действия при получении убытка (срабатывании стоп лосса)? (можно ничего не делать, можно открыться в противоположную сторону, можно искать новую точку для входа, можно остановить торговлю на некоторое время и т.п.)
9) Необязательный пункт:
Почему вы вошли в рынок? Вы вошли согласно заранее продуманному плану или действовали импульсивно?
Предлагаю рассмотреть преимущества, которые дает торговый план форекс.
1) Торговый план позволяет определить заранее хорошие точки входа в рынок. Следовательно, трейдер не будет нервничать и суетится при каждом шорохе цены.
2) Вы будете заранее знать, сколько денег потеряете, в случае если ваша сделка будет убыточна.
3) Торгуя по плану вы сможете провести анализ своих прошлых сделок и пресекать импульсивные действия.
Торговый план форекс позволит вам построить свою безопасную торговлю. Большинство проигравших трейдеров не имело хорошего плана. Те, кто его имел постепенно прогрессировал и входил в элиту трейдеров.
Не забывайте, что бы добиться успеха на форексе, надо просто периодически почитывать мой сайт (для этого он и был создан), вы узнаете много важного и интересного!
Форекс торговый план — это ваш ключ к успеху, это основа успешного трейдинга.
Надеюсь, моя статья – форекс торговый план – была вам интересна!
Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!
Закономерности рынка форекс.
Основные закономерности форекс включают в себя стереотипы поведения курса в схожих ситуациях, наблюдая за которыми можно заранее определиться с направлением сделки.
Такой подход дает возможность значительно увеличить прибыль от совершаемых сделок.
Закономерности форекс – часто повторяющиеся события, которые вызывают одинаковую реакцию курса валюты и позволяют при их обнаружении осуществить прогноз дальнейшего движения тренда.
Данный аспект можно обнаружить самостоятельно, для этого достаточно просто провести подробный анализ скачков тренда на протяжении недели или месяца, любое изменение цены всегда имеет свою причину и иногда ситуация повторяется с завидным постоянством.
При тщательном изучение истории рынка можно выявить ряд закономерностей основанных на таких моментах как – торговые сессии, точки минимума и максимума, ценовые каналы, возникновение гепов, учет корреляции между валютными парами и некоторыми товарными группами.
Описание закономерностей и их использование при торговле на форекс
1. Ценовые каналы – если вы заметили, что в течение некоторого времени цена несколько раз повторила предыдущие минимумы и максимумы, значит, произошло образование ценового канала. В этом случае наблюдается четкая закономерность форекс в движении цены и можно довольно точно определиться с точкой входа в рынок.
2. Закрытие разрывов – очень часто, после выходных на валютной бирже происходит образование разрывом между ценой закрытия и ценой открытия сессии, в результате появляется некий пробел в котировках.
Как показывает статистика, в большинстве случаев этот пробел обязательно закроется в течение дня.
3. Движение и откат – при резких скачках курса происходит обратный откат, при этом всегда наблюдается следующая тенденция, чем сильнее скачек или падение цены, тем более выраженной будет и коррекция.
Поэтому можно сыграть как на основной тенденции, так и на ее коррекции.
4. Спрос и предложение – рынок forex действует по общим экономическим законам, поэтому увеличение спроса или предложения по определенной валюте всегда вызывает изменение курса. Повышенный спрос повышает цену, а чрезмерное предложение приводит к ее снижению.
5. Ожидание новости также влияет на курс, как и сама новость – если известны прогнозы по ожидаемым индексам или важным решениям, курс однозначно будет двигаться в сторону новости и может изменить свое направление только в случае, если эти ожидания не подтвердились.
6. Сессии – начало, и конец европейской сессии более часто заканчиваются ростом евро, чем его падением. Такие же закономерности могут наблюдаться и на других сессиях, обнаружить их можно при наблюдении за поведением цены.
7. Корреляция – большинство валют четко реагируют на изменение цен на такие товары как золото, нефть, сельхозпродукция. Для выявления связи достаточно просто сравнить котировки валют и динамику изменения цен на определенную группу товаров и определить, какой вид корреляции представлен – прямой или обратный.
8. Величина спреда – существует и такая закономерность форекс, чем ниже ликвидность валютной пары и активность торговли по ней, тем больше размер спреда, поэтому будьте внимательны, выставляя отложенные ордера.
Эта взаимосвязь может привести к не запланированным убыткам так как расширение спреда иногда достигает десятков пунктов.
9. Сезонные колебания курса – замечено, что большинство популярных валют подвержено сезонным колебаниям курса, иногда направление движения цены на графиках за разные годы практически совпадает.
И в завершении хотелось бы отметить, что самыми рабочими закономерностями форекс всегда окажутся те, что вы определили самостоятельно, поэтому анализируйте и сравнивайте, возможно именно вы заметите то, на что обычно не обращают внимание профессиональные трейдеры.