Price action торговая система

Как пользоваться торговой системой Price Action

Профессионалы выбирают торговые стратегии Price action. Метод доказывает, что прибыльно торговать можно без сложных индикаторов, роботов, советников. Достаточно уметь работать с графиком.

Принцип торговли

Главное отличие от других торговых систем — концентрация на движении цены. Стратегия становится проще, индикаторы на PA практически не используются, не играет основную роль экономический календарь и другие инструменты.

Как правильно торговать

Если хотите стать профессионалом торгуйте несколькими активами, на одном-двух таймфреймах и используйте одну стратегию, пока она не станет стабильно приносить прибыль. Став экспертом в одном способе торговли — осваивайте другой. Иначе рискуете стать азартным игроком с рассеянным вниманием.

Чтобы стать специалистом, на старте выберите один:

• торговый инструмент — лучше остановиться на основных валютных парах или популярных кросс-курсах;
• таймфрейм — рекомендуется начинать с дневного графика;
• сетап — определение точки входа. Например, торговля на появлении пин-бара.

Тренируйтесь и освоите несколько торговых систем Price action, приносящие стабильную прибыль.

Пример специализированной торговли

Далее дан список паттернов Price Action и несколько стратегий. Сможете придумать свою торговую стратегию.

1. Определяется актив. Например, EURUSD.
2. Открывается дневной график с увеличенным масштабом, чтобы определить основное движение инструмента.
3. Накладываются основные уровни поддержки/сопротивления.
4. Определяется сетап — пробой, формирование паттерна и т. д. Важно не использовать несколько сетапов одновременно, а добавлять по одному после полного овладения предыдущим.

Простые паттерны

Ранее на Binium публиковались статьи по графическому анализу:

Но описаны не все паттерны Price Action.

Внутренний и внешний бары

Внешняя свеча полностью перекрывает предыдущую свечу. Паттерн может указывать на разворот тренда или его продолжение.

Если вторая свеча закрылась выше, паттерн называется BUB. Ниже — BEB.

Внутренний бар Price action — тело свечи в пределах предыдущего бара. Паттерн рассматривается как сигнал на вход при условии, что первая свеча минимум в 2 раза больше.

Модель говорит об ослаблении или полном завершении тренда и временном согласии в цене. После него возникнет новый импульс. Вовремя войдя в рынок по тренду или против, есть шанс заработать с минимальным риском.

Чтобы определить направление входа по паттернам, необходимо построить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Если фигура между ними, не открывайте сделку. В остальных случаях выполняется вход на отбой.

Двойной внутренний бар показывает сжатие рынка перед скачком. Последняя свеча внутри второй. Вторая внутри третьей.

Двойное основание с более высоким закрытием и двойная вершина с более низким закрытием

В первом случае минимумы двух свеч одинаковы, но вторая закрыта выше. Во втором одинаковы максимумы, но цена закрытия следующего бара ниже предыдущего.

Ордера выставляются на пробой второго бара.

Фигуры с одинаковыми вершинами и основаниями. Вторая свеча меньше первой.

Разворот на закрытии

Модель отличается ценовым разрывом, когда свеча закрывается выше или ниже точки закрытия предыдущего столбца.

Паттерн говорит о развороте тренда, начале или окончании коррекции. Для точной интерпретации смотрите на конкретную ситуацию.

Зеркальные бары

В идеале — это 2 свечи с одинаковыми телами и фитилями. Достаточно считать фигуру сформированной, даже если фитили отличаются. Как правило, после закрытия второго бара цена продолжает движение в его сторону.

Движение объясняется усилением позиций одной из сторон рынка. Например, первый бар нисходящий. Но за следующий период быки полностью отбили позиции, что укрепляет их позиции на рынке.

Сложные модели

Предыдущие паттерны состояли из основной и вспомогательной свечи. Сложные модели учитывают больше столбцов. Чтобы дополнительно страховаться при поиске, используйте более старший таймфрейм. Например, нашли одну модель на дневном графике. Откройте недельный. Вероятно, на старшем ТФ сформировался простой паттерн.

Разворот моментума или «три индейца». Чтобы понять принцип образования модели, посмотрите на скриншот ниже и выделенные красные столбики.

На примере восходящий тренд. Локальные максимумы продолжают обновляться, но восходящие бары уменьшаются. Это говорит о потере сил у покупателей и ожидается резкий разворот.

Число баров может быть любое.

Гребенка. Фигура, с 3 или более минимумами/максимумами касаются одной линии. Сделка открывается после пробоя построенного уровня.

Как отличить хороший сигнал от плохого

Нет стратегии, постоянно дающей точные сигналы. Трейдеру придется научиться различать ложные сигналы от качественных. Редакция binium.ru подготовила 7 советов основанных на разворотном паттерне Пин-бар, большинство могут использоваться и с другими моделями.

Хвост должен создавать ложный пробой. Вероятность срабатывания пин-бара вырастает в разы, если часть паттерна пробивает горизонтальный уровень поддержки/сопротивления. Ложный пробой указывает на отсутствие возможности удержать цену под или над уровнем.

Чем длиннее хвост, тем сильнее сигнал. Длина фитиля пин-бара показывает размер отказа. Длинна указывает вероятность разворота.

Свеча может указывать и на продолжение тенденции, если формируется во время флета.

Всегда ждите подтверждения. Не торгуйте на пробой уровня после формирования сигнала. Часто пробои оказываются ложными. Дождитесь закрытия за пределами поддержки/сопротивления или отскока.

Пин-бар с большим хвостом лучше работает после длительного движения. Чем дольше цена идет в одном направлении, тем эффективнее срабатывает паттерн.

После отката к ключевому уровню ищите подтверждение тренда. Один из важнейших фильтров — ожидание отката к ключевому уровню на трендовом рынке.

Не торгуйте внутри консолидации. В периоды возможно формирование нескольких пин-баров подряд — не рассматривайте в качестве сигнала. Ждите подтверждение пробоя флета.

Не торгуйте в моменты неопределенности. Если сигнал формируется, где нет ключевых уровней и других подтверждающих факторов, не входите в рынок.

Торговля на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления

Среди профессиональных трейдеров популярны стратегии Price Action на основе линий поддержки/сопротивления.

Это самый простой способ определения точки входа на графике, но часто применяются неправильно.

3 мифа о построении уровней

1. Нужно рисовать все линии, появляющиеся на графике. Подобными действиями устанавливать уровни можно часами. Вы получите замусоренный график, не приносящий пользы — стройте только значимые уровни.
2. Рисуйте точно по минимумам и максимумам. Частое заблуждение среди начинающих трейдеров, использующих торговую систему PA. Допускается, что цена может немного не дойти до линии или незначительно пробить.
3. Проверять уровни на истории за последние несколько лет. Даже на дневных графиках достаточно 3–6 месяцев. Поступая иначе, трейдер теряет время.

Как строить уровни

Линии существуют двух типов:

• Ключевые — определяются, чтобы понять текущую ситуацию на рынке. Линии оттолкнули котировки и привели их к серьезному движению вверх или вниз.
• Краткосрочные — строятся внутри ключевой зоны и определяются на меньших временных отрезках.

На скриншоте ниже красными линиями отмечены ключевые уровни. Синий — один из краткосрочных.

Линии накладывались по максимумам и минимумам. Торговля ведется на отскок.

Торговля по тренду

Индикаторы на Price action практически не используются. Исключением могут стать основные инструменты: скользящая средняя и др. Но для торговли по тренду можно обойтись и без них.

Чтобы определить текущую тенденцию, посмотрите на изменение локальных максимумов и минимумов. На восходящем тренде предыдущие пики и впадины ниже следующих. На нисходящем — наоборот.

Во время трендового движения цена движется прерывисто и после каждого импульса следует откат. Лучшая позиция для входа — окончание отката и возобновление трендового движения. Для этого необходимо научиться определять моменты начала и окончания коррекции.

1. Используйте паттерны. Разворотные модели позволят вовремя найти момент затухания импульса.
2. Как правило, цена откатывается до уровня прошлой разворотной точки, далее тренд возобновляется.

Торговля от силы тренда

Сила — уровни на графике, срабатывавшие ранее. На бычьем рынке — уровни поддержки. На медвежьем — сопротивления. Ключевые значения трейдеры также считают важными и входят на них, поэтому вероятность движения в прогнозируемую сторону высокая.

Для нахождения силы тренда допустимо использование двух экспоненциальных скользящих средних (ЕМА) с периодами 8 и 21 для дневных графиков — позволяют получать дополнительную информацию. Например, если EMA21 совпала с разворотной точкой на графике, сформировалось слияние — совпало несколько факторов.

Используйте Moving Average для получения информации об общей ситуации на рынке и определения динамической поддержки и сопротивления. Не применяйте индикатор для поиска сигналов.

D1 — лучший таймфрейм для торговли по системе PA

Торгуя на младших таймфреймах, трейдеры часто сталкиваются с несколькими проблемами:

• Переторговывание — излишне частая торговля. Причины: жадность, отсутствие плана, нерешительность и т. д.
• Страх размещения ордеров. Большое количество возникающих сигналов запутывают. В итоге упущена часть хороших возможностей.
• Переанализ — слишком длительный анализ графика.
• Зависимость от трейдинга. Трейдеры думают, что меньшие ТФ дают больше информации — больше, но эффективность ниже, на обработку информации уходит много времени.

Как дневной график решает проблемы

1. Переторговывание. Сдерживают частую торговлю ограниченным, но более точным количеством сигналов.
2. Страх размещения ордеров. Работа с дневными графиками развивает дисциплину. Со временем вырабатывается правильное мышление и уверенность.
3. Переанализ. Средне- и долгосрочный трейдинг априори не нуждается в длительном анализе.
4. Зависимость. Когда поймете, что сигналы на D1 сильнее и точнее, перестанете долго сидеть перед окном терминала.

Торговая система Price action позволяет упростить и улучшить работу трейдера. Осваивайте PA и становитесь независимыми от роботов, индикаторов и прочих отвлекающих факторов.

3 прибыльных торговых стратегии прайс экшен

Хотите улучшить результаты торговли на Форекс? В этой статье от Нила Фуллера описаны мощные инструменты торговли по price action – прочные, эффективные стратегии, которые можно сразу использовать для улучшения результатов торговли.

Это некоторые из стратегий, которые он применяет в своей торговле еженедельно, чтобы найти входы в рынок с высокой вероятностью (все торговые стратегии price action). Анализ рынка нужно проводить в конце дня. Необязательно применять описанные ниже подходы в каждой сделке, но можно искать их и возможности их применения на графике.

1. Второй шанс войти в рынок, если пропущен вход по важному сигналу price action или прорыву ключевого уровня

Часто возникает хороший сигнал, но, по какой-то причине, мы пропускаем вход в рынок. В этом случае не нужно паниковать или «преследовать» рынок. Очень часто появляется еще одна возможность открыть сделку по этому сигналу. Просто нужно быть терпеливым.

Смысл в том, что рынок часто повторно тестирует область, из которой он вышел или зону, где сформировался сильный сигнал price action. После первоначального сильного движения, рынок может вернуться к этой области (если на рынке только не сильный тренд), по крайней мере один раз.

Стратегия заключается в том, чтобы просто ждать, пока цена вернется обратно в то место на графике, где:

Как только цена возвращается к этому месту, входим в рынок, открывая ордер по направлению первоначального движения.

Пример

На графике S&P500 мы видим важную зону поддержки (зону событий) около 2590-2530, где цена явно показала отказ от уровня. Сигнал пин-бар, который возник от этой зоны – это очевидный второй шанс войти в рынок!

На следующем графике AUDUSD мы видим отчетливый разворотный сигнал пин-бар, сформированный на очень сильном уровне сопротивления. Входить по нему было бы довольно рисковано, т.к это была бы сделка против текущего тренда. Но, цена ушла вниз, а затем вернулась обратно где и образовался пин-бар от этой зоны. Если вы не успели бы взять этот сигнал в торговлю, то через некоторое время рынок дал еще один шанс войти в продажи – еще один пин-бар.

В примере выше можно разместить стоп лосс на хвостом первого разворотного пин-бара, если бы вы вошли на 50% откате к хвосту этого пин-бара. Это позволило бы получить хорошее соотношение риска и прибыли и значительно увеличить потенциальную прибыль от торговли, т.к стоп лосс является достаточно жестким и есть достаточно места для сильного движения. Вы можете видеть, что произошло дальше.

Примечание: Не всегда нужно выставлять и пытаться получить плотный, небольшой стоп лосс. В примере выше, даже если вы бы установили стоп лосс над хвостом второго пин-бара, соотношение риска и прибыли также были бы приемлемыми и позволили бы получить значительную прибыль. Кроме того, более широкий стоп лосс часто позволит дольше оставаться в торговле и снижает вероятность быть слишком рано выбитым из рынка до того, как цена начнет двигаться в нужном направлении. Подробнее о том, как и где нужно правильно выставлять стоп лосс >>>

1.2. Торговля на 50% откате

Я лично люблю входить в рынок в точках 50% откатов цены к образовавшимся паттернам прайс экшен (обычно пин барам) и 50% откатам к важным свингам.

При торговле 50% отката паттерна пин-бара, нужно выставить лимитный ордер примерно на уровне середины сигнальной свечи. Часто цена будет тестировать этот уровень, особенно если это пин бар с длинным хвостом. В таком случае, стоп лосс будет небольшой (жесткий), что значительно уменьшает риск и увеличивает потенциальное вознаграждение в торговле.

На рисунке ниже пример входа в рынок лимитным ордером, установленным на уровне 50% пин-бара, сформированного на ключевом уровне поддержки. Обратите внимание, что почти две недели спустя цена достигла этого уровня, но это не имеет значения. Что важно, так это терпение и понимание этих настроек входа и ожидание их…

Возможное соотношение риска к прибыли составило в данном случае 1 к 4. Инструмент, с помощью которого размечены уровни для взятия прибыли можно взять тут.

Есть целые книги, написанные о коррекциях, которые часто составляет 50% от всего трендового движения. История показывает, что на рынке в процессе тренда часто возникают рыночные движения против основного направления, называемые коррекциями или откатами. После таких движений, которые обычно составляют около 50% от предыдущего, первоначальный тренд возобновляется. Это, очевидно, огромная подсказка, которую мы можем использовать и искать

В приведенном ниже примере вы увидите два 50% отката цены (вверх) против основного движения вниз на графике AUDUSD. В обоих случаях присутствовали факторы слияния, что дало дополнительную уверенность в том, что движение в основном направлении (по тренду вниз) возобновится.

2. Пирамидинг

Примечание: это техника только для продвинутых и опытных трейдеров, т.к для ее реализации требуются опыт, знание и понимание price action и того, как работает рынок.

Что такое Price Action

Практически каждый начинающий трейдер, решивший всерьез заняться изучением основных методов анализа и приемов биржевой торговли, сталкивается с таким понятием, как Price Action. При этом далеко не все новички правильно понимают суть метода «ценового действия», ошибочно принимая его за торговую систему или стратегию. Что такое Price Action на самом деле, как торговать по этой методике, и насколько это Прайс Экшн эффективен в форекс-трейдинге?

Price Action: что это такое?

Вопреки стереотипу, популярному у начинающих форекс-трейдеров, Price Action – это не торговая система, а, скорее, стиль торговли, основанный на некоторых шаблонах свечного анализа. Сам по себе свечной анализ более всеобъемлющ, и включает в себя множество методик. Price Action – одна из таких методик, причем не самая простая, но одна из самых эффективных.

Торговля по Прайс Экшн ведется с помощью сетапов, или паттернов. Паттернами – это свечи определенного вида (или группы свечей), которые сигнализируют об определенном поведении цены. Паттерны выполняют в Price Action ту же функцию, что и фигуры вроде «двойного дна» или «флага» в графическом анализе, или пересечение скользящих средних в индикаторном.

Однако существенная разница заключается в том, что сетапы Прайс Экшн демонстрируют поведение цены в наиболее «чистом» виде, без наложения дополнительных инструментов или индикаторов. Многие опытные трейдеры ценят Price Action именно за отсутствие дополнительных фильтров, которые, по их мнению, только загромождают график и сбивают с толку.

Считается, что наиболее эффективным и правдивым индикатором является сама цена, и «ценовое действие» помогает выявить сигналы этого индикатора в понятной для трейдера форме.

Паттерны Price Action

Сложно определить, сколько всего существует паттернов Прайс Экшн. Из-за популярности этого метода торговли многие трейдеры стремятся внести свою лепту, и предлагают собственные паттерны, выявленные эмпирическим путем. Некоторые из таких моделей действительно оказываются рабочими, другие же создаются просто для того, чтобы привлечь внимание сообщества, и не приносят пользователям ничего, кроме убытков.

В этой статье мы рассмотрим самые популярные и проверенные временем паттерны, эффективность которых не вызывает сомнения у большинства опытных трейдеров, использующих Price Action.

Сетап «внешний бар» (модель поглощения)

Модель поглощения, она же «внешний бар», образуется в завершение тренда. Сетап состоит из двух свечей – поглощающей и поглощаемой. Поглощаемая свеча должна быть направлена в сторону прежнего тренда, поглощающая – в противоположную сторону. Главное условия действительности сетапа – минимумы поглощающей свечи должны быть ниже минимумов поглощаемой, а максимумы – выше. Таким образом свеча поглощения как бы «заслоняет» собой предыдущую, показывая, что прежний тренд уже иссяк, и начинается новый, в том направлении, которое диктует доминирующий бар.

Существует два типа поглощения – бычье и медвежье. Бычье поглощение может образоваться после медвежьего тренда, когда после очередной нисходящей свечи появляется бычья, превосходящая медвежью размерами. Медвежье поглощение выглядит зеркально бычьему.

Модель медвежьего поглощения на графике

Торговать по модели поглощения эффективнее всего отложенными ордерами. Необходимо дождаться закрытия свечи поглощения и установить отложенный ордер типа stop ниже минимума сигнального бара (в случае медвежьего поглощения) либо выше максимума (в случае бычьего).

Сетап «внутренний бар»

Паттерн «внутренний бар» на первый взгляд является противоположностью «внешнего». По логике, если «внешний бар» является разворотной моделью, то «внутренний» должен сигнализировать о продолжении тренда. Однако в большинстве случаев это не так.

«Внутренний бар» также состоит из двух свечей, однако в этом сетапе вторая свеча должна быть существенно меньше первой, минимум первой свечи должен быть ниже второй, а максимум – выше. Если вторая свеча незначительно меньше первой, то, хотя формально все условия формирования «внутреннего бара» соблюдены, лучше не использовать такой сетап в торговле. Такой паттерн может быть сформирован в результате погрешности от спекулятивных движений, и он не будет являться сигналом о реальной ситуации на рынке.

«Внутренний бар» сигнализирует о том, что на рынке наступило затишье после интенсивного движения. После затишья тренд может как развернуться, так и продолжиться. Чтобы определить его дальнейшее направление, следует обратить внимание на дополнительные факторы:

• Если «внутреннему бару» предшествовало несколько мощных свечей одного цвета, скорее всего, тренд достаточно силен.
• Важно наличие круглых уровней цены, а также поддержки и сопротивления – в спорной ситуации именно они будут диктовать, в каком направлении будет двигаться цена.

«Внутренний бар» – не самый однозначный паттерн, и начинающим трейдерам не рекомендуется использовать его в торговле. Открывать сделки по такой модели имеет смысл только тогда, когда все дополнительные факторы указывают либо на разворот, либо на продолжение тренда.

Сетап «Пиноккио-бар»

«Пиноккио-бар», или пин-бар – это сетап, состоящий из одной свечи. При этом существует как минимум два варианта пин-баров – «падающая звезда» и «молот». На различных интернет-ресурсах и трейдерских форумах периодически упоминаются и другие типы пин-баров, однако мы остановимся на самых популярных и эффективных.
Любой пин-бар длинную тень (отсюда и отсылка к Пиноккио и его длинному носу). Бычий бар с небольшим телом и длинной тенью вниз называется «молот», медвежий бар с небольшим телом и длинной тенью вверх – «падающая звезда». Оба этих сетапа являются сильными сигналами на разворот тренда, но лишь в том случае, если они расположены в конце бычьего тренда («падающая звезда») и медвежьего тренда («молот»).

Длинная тень такого паттерна свидетельствует о том, что последний рывок в направлении тренда закончился откатом, а небольшое тело – о том, что в конце таймфрейма произошел разворот в обратном направлении. Такое стечение обстоятельств с большей вероятностью означает разворот, поэтому сделки по пин-бару нужно открывать против тренда, не дожидаясь формирования нового.

Сетап «рельсы»

Сетап «рельсы» не так популярен, как пин-бар и внутренний-внешний бары, но лишь потому, что в «чистом» виде встречается значительно реже. «Рельсы» состоят из двух свечей одного размера и противоположной направленности. Такие свечи должны идти параллельно друг-другу, минимумы и максимумы должны совпадать. При этом тени этих свечей должны быть короткими, в идеале – вообще отсутствовать.

Сформировавшись в конце тренда, такой паттерн сигнализирует о том, что последнее движение цены в направлении тренда (первая свеча сетапа) было полностью компенсировано (вторая свеча сетапа). На более «медленных» графиках на месте «рельс» в то же самое время, как правило, формируется длинная тень пин-бара, что подтверждает силу сигнала.

Сделки по паттерну «рельсы открываются в направлении, которое указывает вторая свеча.

Примеры торговли по Price Action

Для того, чтобы лучше понять принцип торговли по сетапам Прайс Экшн, рассмотрим несколько примеров открытия реальных сделок на рынке Форекс.

Сделка на покупку по сигналу пин-бара

26 декабря на часовом графике EURUSD после сильного медвежьего движения сформировалась модель «молот». Сигнал этого пин-бара был усилен ложным пробоем уровня предыдущего локального минимума, сформированного 21 декабря. На несколько пунктов выше максимума сигнального бара был установлен отложенный ордер типа buy stop. Для минимизации рисков на несколько пунктов ниже минимума свечи был установлен стоп лосс, тейк профит выставлен в соотношении 3:1 к стопу.

EURUSD, Н1, сделка на покупку по «молоту»

Отложенный ордер был «пробит» только третье по счету свечой, однако после пробоя рынок начал активно двигаться вверх. После небольшого отката сделка закрылась по тейк профиту уже на следующий день.

Сделка на продажу по сигналу медвежьего поглощения

31 октября 2018г на графике Н1 USDJPY сформировался сетап «внешний бар». Паттерн образовался после продолжительного медвежьего тренда, позволило рассчитывать если не на глобальный разворот, то, как минимум, на коррекцию.

На несколько пунктов ниже минимума второй свечи сетапа был выставлен отложенный ордер на продажу. Стоп лосс установлен на несколько пунктов выше максимума сигнальной свечи. Из-за большой вероятности формирования коррекции вместо полноценного медвежьего тренда, Тейк профит выставлен в соотношении 2:1 к стопу, вместо классического 3:1.

USDJPY, Н1, сделка на продажу по модели поглощения

Ордер был активирован уже следующей свечой. После мощного медвежьего импульса движение вниз несколько замедлилось, однако вечером следующего дня уровень тейк профита был достигнут, и сделка закрылась с прибылью. Если бы тейк профит был выставлен на большее количество пунктов, сделка могла бы оказаться убыточной, так как далее медвежий тренд не получил развития, и цена развернулась вверх.

Преимущества и недостатки торговли по Price Action

Price Action пользуется заслуженно хорошей репутацией у большинства опытных трейдеров, так как этот метод позволяет максимально объективно и прямо оценить ситуацию на рынке. Паттерны Прайс Экшн не прячутся за сигналами индикаторов или красивыми фигурами, это график цены в чистом виде.

Однако для выявления таких сетапов и для оценки их качества требуется немалый опыт. Многие новички «клюют» на Price Action из-за того, что этот метод не требует использования индикаторов, которые могут показаться начинающим трейдерам слишком сложными. Однако кажущаяся простота оборачивается убытками, и неопытный трейдер уходит с рынка, виня во всем систему.

Как отличить правильный сетап от неправильного? Как определить, на продолжение или на разворот тренд указывает внутренний бар? На эти вопросы нет однозначных ответов, и трейдеру приходится принимать самостоятельные решения. Некоторые профессионалы способны справится с такой ответственностью, большинство новичков – нет. Поэтому торговать по Price Action рекомендуется только тем трейдерам, кто уже имеет опыт работы с разными системами, и умеет не только анализировать график, но и принимать непростые решения, полностью контролируя свои эмоции.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Стратегии с применением методики Price Action

Стратегии Price Action не ограничиваются одними паттернами, в них используется набор фильтров, а самим паттернам не всегда отведена главная роль. Прайс Экшен – гибкая методика анализа рынка, может выступать как основой стратегии, так и использоваться в роли фильтра на вход. Для работы по таким ТС трейдер должен не только знать соотношения между элементами паттернов, но и уметь «читать» их с учетом происходящего на рынке.

Сам паттерн в отрыве от графика мало полезен. Нужно учитывать и положение уровней, и характер движения графика до образования модели, и время ее образования.

Какие бывают стратегии Прайс Экшен

РА применяется не только на Форекс, но и на других рынках, так что перечисленные ниже типы ТС могут использоваться и для работы с акциями, криптовалютами, сырьем. Классификацию стратегий приведем в зависимости от того, какие инструменты в нее включены, выделяют:

• РА + графический анализ. В таких стратегиях Прайс Экшен из графанализа берутся такие инструменты как Фибо уровни, горизонтальные уровни, трендовые линии. Сигнал обычно выглядит как реакция графика на уровень или линию тренда + паттерн РА. На Форекс такие стратегии – одна из самых надежных;

• РА + индикаторы – самая распространенная группа ТС. Эти стратегии Price Action используют паттерны по-разному – и в роли основного источника сигналов, и как дополнение к обычной индикаторной ТС;
• торговля на чистом графике. В подобных стратегиях Прайс Экшен единственный сигнал на вход – сформировавшийся паттерн. Эта тактика торговли встречается сравнительно редко, чаще всего трейдеры все же фильтруют сигналы хотя бы визуально оценивая положение паттерна относительно уровней.

Что касается того, какие стратегии Price Action лучше, то однозначного ответа на этот вопрос нет, прибыль могут приносить все типы ТС. Но с точки зрения надежности лучше всего себя показывает сочетание паттернов РА и графического анализа. На Форекс и других рынках такие ТС практически вечные.

Индикаторные ТС более уязвимы, при изменении законов функционирования рынка такие стратегии «ломаются». В будущем их сложнее оптимизировать.

Как оптимизировать торговую стратегию с помощью Прайс Экшен

Стратегии Price Action часто создаются путем добавления паттернов к ранее рабочей ТС. Эта добавка стабилизирует систему, повышает винрейт и снова делает ее прибыльной. Ниже приведем варианты использования РА в оптимизации торговых систем:

• в торговые стратегии Прайс Экшен может включаться для определения приоритетного направления сделок. Пример – паттерны ищутся на старшем таймфрейме, они не дают точку входа, но подсказывают направление торговли. Затем трейдер переходит на рабочий временной интервал и заключает сделки только на покупку или продажу;

• еще один вариант – в стратегию Price Action вводится для повышения винрейта. Если ТС сливает, попробуйте проанализировать убыточные сделки, отфильтруйте их по паттернам РА и сравните результаты. Количество входов в рынок уменьшится, но их качество вырастет, в трейдинге это важнее.

В стратегиях Прайс Экшен можно использовать разными способами. Но независимо от того, какой из методов вы выберете, понадобится знание паттернов и понимание того, что за этими конструкциями стоит.

Нужно понимать, что происходит на рынке, распознавать поведение толпы. И неважно, работаете вы на рынке Форекс или предпочитаете торговать акциями, криптовалютой. Так что начать рекомендуем с изучения паттернов, а после этого пробуйте комбинировать их с другими инструментами.

Стратегия Мартингейла – слив или приумножение депозита?

Мартингейл – самая спорная и противоречивая торговая методика, дискуссии о которой, наверное.

Работает ли народный Price Action на рынке Форекс

Под названием народный Price Action скрывается максимально простая торговая стратегия. В ней.

Повышаем эффективность Price Action с помощью VSA

В Прайс Экшен при анализе графика упор делается на конфигурацию свечей и.

Стратегия VDUB Sniper – семейство стратегий для Форекса и бинарных.

Есть масса стратегий со схожими названиями, причем не факт, что принцип работы.

Метод Jarroo – изучаем полноценную стратегию на Price Action

Прайс Экшен на Форекс не сводится к нескольким паттернам, к этой торговой.

Знакомимся со стратегией Снайпер

Обновленная стратегия Снайпер по всем показателям превосходит прошлую версию ТС без индекса.

Изучаем стратегию Снайпер 4.0

На Форекс эта торговая система стала популярна благодаря тому, что со временем.

Новый взгляд на графический анализ – стратегия Снайпер

На Форекс и прочих рынках графический анализ считается классикой. Подход действительно неплох.

Price Action на бинарных опционах: грааль найден!

Торговая система Price Action — одна из наиболее эффективных торговых стратегий, которая не предполагает использование индикаторов. Для торговли потребуется только тип ценового графика «Японские свечи». Потенциал доходности от эффективного применения этого метода торговли практически неограничен. Суть стратегии заключается в поиске определенных свечных фигур, которые указывают потенциальное направление тренда. Стоит сказать, что их достаточно много, что и смущает большинство начинающих трейдеров. Однако для получения стабильной прибыли совсем не обязательно знать все. Достаточно научиться работать с двумя-тремя из них.

К основным преимуществам стратегии относится:

• Относительная простота в применении;
• Высокий потенциал прибыли при умеренных рисках;
• Статистически подтвержденный результат, проверенный многими трейдерами;
• Не потребуется использовать метод Мартингейла, поскольку система вполне соответствует нормам мани менеджмента.

Важно! Ранее считалось, что паттерны Price Action целесообразно искать только на графиках со значительными временными периодами, однако совсем недавно трейдер из США сумел разрушить эти стереотипы. Им был написан уникальный торговый робот, в основе алгоритма которого лежат именно паттерны Price Action. Рекомендуется обратить внимание на показатели доходности этого эксперта по итогам тестирования:

Крайне важно обратить внимание на показатель просадки, относительное значение которой за двухлетний период составило 7,87%. Это вполне соответствует нормам мани менеджмента. Не менее важно заметить доходность: с 1000 USD стартового депозита робот за 2 года смог заработать почти 3 млн. USD. Примечательно, что алгоритм советника не предполагает применение методов Мартингейла и усреднения. Торговля ведется на периоде М1.

На момент написания статьи советник «Price Action Scalper» выставлен на продажу на платформе MQL5.com. Его стоимость составляет 18 000 USD, однако разработчиком предусмотрена возможность сдачи эксперта в аренду на срок от 3 месяцев. По мнению автора, системы этого периода будет вполне достаточно, чтобы трейдер смог на личном опыте убедиться в эффективности советника. Важно сказать, что отзывы трейдеров об этом торговом роботе только положительные.

К сожалению, эксперт не адаптирован для бинарного трейдинга, однако заложенная в его алгоритм стратегия будет подробно рассмотрена в этой статье, как и методы её применения для бинарных опционов. Это позволит применить её на практике любому желающему.

Эффективные паттерны Price Action

Наиболее сильными торговыми сигналами этой стратегии принято считать формирование разворотных паттернов. Среди них особой популярностью пользуются 3 модели:

Для понимания принципа торговли по упомянутым паттернам следует рассмотреть их более подробно.

Пин-бар

Пин-бар – один ценовой элемент, тень которого в несколько раз превышает диапазон тела. При формировании этой свечи следует открывать сделку в противоположном от тени направлении. Период экспирации варьируется в диапазоне от 3-5 свечей, в зависимости от выбранного временного периода и финансового инструмента для заработка.

Полноценный паттерн «Буратино» состоит из 3 свечей:

1. Первая должна быть сформирована в направлении основного тренда и её диапазон должен составлять не менее 15% от средней дневной волатильности актива. Например, для пары GBP/USD это значение составляет 170 пунктов, то есть перед самим пин-баром должна быть сформирована свеча диапазоном от 34 пунктов.
2. Второй ценовой элемент в этой модели – пин-бар. Тень свечи должна быть направлена также в сторону основного локального тренда.
3. Свеча подтверждения. Должна быть полностью сформирована в противоположном от текущего тренда направлении. Начинающим трейдерам рекомендуется открывать сделку только после закрытия свечи подтверждения.

Применение паттерна пин-бар на практике будет выглядеть примерно так:

На скриншоте представлен пример покупки опциона PUT на валютной паре EUR/USD. Оптимальным периодом экспирации для этого инструмента будет 3-4 свечи (для периода М15 – 1 час, для Н1 – 4 часа и так далее). Риск на сделку не должен превышать 2-5% от депозита. Точное значение зависит только от целей трейдера. Для покупки опционов Call правила торговли зеркальны.

Пин-бар можно назвать любимым паттерном начинающих трейдеров, поскольку его достаточно легко выявить на ценовом графике и открыть сделку в верном направлении. Эта фигура формируется не так часто, поэтому для получения ощутимой прибыли целесообразно рассмотреть принципы применения еще нескольких паттернов.

Рельсы

Еще один эффективный разворотный паттерн, состоящий из 2 свечей, тела которых направлены в противоположные стороны. Направление опциона определяется по последнему ценовому элементу паттерна.

На изображении представлены примеры торговли. Последняя свеча не просто так выделена пунктиром. Это подтверждение точности торгового сигнала. Начинающим трейдерам настоятельно рекомендуется дождаться окончания формирования этой свечи и открывать сделку только после её закрытия. Более опытные участники торгов могут позволить себе понести более существенные риски и купить контракт после формирования 2 свечи паттерна.

На скриншоте представлен пример покупки опциона PUT на паре USD/JPY с периодом м30. Оптимальным периодом экспирации для этого инструмента будет 3 свечи, поскольку одной из неприятных характерных особенностей пары USD/JPY является её нестабильность. Более целесообразно искать паттерн «Рельсы» на GBP/USD или AUD/USD.

Паттерн «Поглощение»

Сразу стоит сказать, что это один из наиболее эффективных паттернов стратегии Прайс Экшен. Стоит сказать, что о правильном применении этого сигнала на практике в сети практически не упоминается, однако именно правильная трактовка паттерна «поглощение» позволит добиться уверенной прибыли. Преимущество фигуры в том, что при её верном выявлении прогноз оправдывает все ожидания в 90% случаев.

«Поглощение» состоит из 2 свечей. Направление сделки определяется по второму ценовому элементу, тело которого должно полностью перекрыть первую свечу и направлено в противоположную от текущего локального тренда сторону:

Важно! Паттерн «Поглощение» не всегда является сигналом смены текущего тренда. В отличие от других фигур системы Price Action данный паттерн редко формируется на локальном уровне.

На большинстве информационных сайтов торговлю по этому паттерну рассматривают примерно так:

1. Выявить паттерн из 2 ценовых элементов.
2. Дождаться закрытия свечи подтверждения.
3. Купить опцион.

Внимание, секрет! Паттерн отрабатывается с точностью до 98% (зависит от выбранного для торговли актива), если диапазон тела последней свечи перекрывает тела 3 предыдущих ценовых элементов.

На скриншоте представлен идеальный паттерн «Поглощение», который можно искать практически на любом временном периоде. Тело выделенной свечи полностью перекрывает диапазон 3 предыдущих ценовых элементов. Важно обратить внимание, что после формирования паттерна в 50% случаев нет свечи подтверждения, однако это не означает, что сделку открывать не стоит. Для успешной реализации прогноза просто требуется выставить более длительный период экспирации контракта – от 5-7 часов, к примеру. Более того, посредством применения сетки Фибоначчи возможно с точностью определить целевой уровень, что позволит открыть не 1, а 2-3 сделки.

Как установить сетку Фибоначчи? В большинстве торговых платформ брокера не предусмотрен этот аналитический инструмент, поэтому аналитическую часть работы рекомендуется выполнять в терминале МТ4 (скачивается с официального сайта практически любого брокера Форекс после регистрации), либо воспользоваться онлайн-платформой Trading View.

Если последняя свеча паттерна нисходящая, то сетку следует растягивать от точки Hight к точке Low, а если восходящая, то наоборот. Целевым уровнем является значение 261,8 по Фибоначчи:

На скриншоте представлен ранее рассмотренный отрезок графика, но уже с нанесением на него сетки Фибоначчи. Дополнительным подтверждением правильности сигнала является соответствие значения 0,0 локальному уровню. Как можно заметить, сигнал полностью оправдал ожидания, и цена коснулась уровня 261,8.

Подобный метод торговли более удобен при классическом трейдинге на валютном рынке, однако с помощью длительного периода экспирации или стратегии Мартингейла возможно успешно адаптировать данную стратегию для работы с бинарными опционами. В таком случае будет 2 варианта торговли:

1. Купить опцион с периодом экспирации не менее 20 свечей.
2. Вести торговлю по Мартингейлу, открывая сделки в направлении паттерна до тех пор, пока цена не коснется целевого уровня. В этом случае период экспирации контракта должен составлять строго 2 свечи. Риск на сделку не более 1% от депозита, при этом оптимальным значением стартового капитала будет 100 USD. Стоит сказать, что при таком подходе из одного сформированного паттерна можно получить до 10 прибыльных контрактов.

Перед практическим применением паттерна “Поглощение” настоятельно рекомендуется с принципом торговли по уровням Фибоначчи, а также разобраться в техническом анализе ценовых графиков. Это существенно увеличит шансы на успех.

Индикаторы Price Action

В сети можно найти информацию о существовании «волшебных» индикаторов по рассмотренной ранее стратегии, которые якобы автоматически и с высокой точностью выявляют разворотные паттерны. По собственному опыту могу с уверенностью сказать, что их применение не оправдывает ожиданий в силу высокого числа ложных сигналов. Например, наибольшей популярностью пользуется индикатор Inside Bar, который можно бесплатно скачать с профильного сайта или форума.

Инструмент интегрируется в платформу МТ4 в соответствии со стандартными инструкциями и отображается во вкладке «Пользовательские индикаторы» после перезапуска терминала. При переносе на ценовой график, вносит изменения во входные параметры не потребуется.

Важно! Торговые сигналы отображаются с запаздыванием на одну свечу. Как можно заметить по представленному скриншоту, из 16 торговых сигналов только 4 оказались оправданы. Подобная статистика лишает применение данного индикатора всякого смысла.

Заключение

Торговая система Price Action является эффективным методом торговли не только на фондовом, товарном или валютном рынках, но и при работе с бинарными контрактами. В статье были рассмотрены наиболее эффективные свечные модели. Если научиться их выявлять, то стабильные показатели доходности гарантированы. Представленных в материале 3 паттернов для этого вполне достаточно.

Внимание! Для получения стабильных финансовых результатов настоятельно рекомендуется не полагаться на работу индикаторов или советников. Более надежно, самостоятельно разобраться в принципе практического применения стратегии.