Как составить торговый план трейдера

Как составить торговый план трейдера?

Что такое торговый план трейдера? Как составить торговый план Форекс? Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.

Приветствуем вас, господа трейдеры! В прошлой статье мы с вами обсуждали такие важные темы, как управление капиталом и психология трейдинга. Сегодня у нас не менее важная тема – это составление торгового плана трейдера. Многие трейдеры не разрабатывают торговый план Форекс и зря, ведь от этого зависит результативность стратегии, то есть размер вашей прибыли. Торговля в соответствии с вашим торговым планом исключает эмоции и позволяет вам торговать на автомате. Вы точно знаете, когда открывать сделку и когда ее закрывать, в какие часы не следует торговать и многое другое. В сегодняшней статье вы узнаете, что такое торговый план трейдера, и как его составлять.

Смотрите также наш независимый рейтинг брокеров Форекс, который составляете вы сами.

Что такое торговый план трейдера?

Главная задача торгового плана трейдера заключается в том, чтобы избежать возможных ошибок в трейдинге, сохранить капитал и приумножить его. Не стоит путать торговый план Форекс со стратегией. Торговая стратегия – это набор правил для открытия и закрытия сделок. Торговый план трейдера – это комплексный подход к трейдингу в целом. Когда у вас есть торговый план, вы точно знаете, куда вы движетесь. Это навигатор всех ваших действий. Перед началом торговли вы должны ответить на ряд следующих вопросов:

• Почему вы решили стать трейдером (свободный график работы, независимость, новые знания, высокая прибыль, азарт и т. д.);
• К какому типу трейдеров вы себя относите;
• Какие у вас слабые и сильные стороны;
• Какую прибыль вы хотите получить (от каждой сделки или за конкретный период);
• Какие ваши торговые цели (на год, месяц, неделю, день);
• При помощи каких инструментов и в какие сроки вы хотите добиться этих целей.

Вы должны честно ответить самому себе на эти вопросы. От этого зависит успешность вашей торговли на Форекс.

Как составить торговый план трейдера?

Прежде всего вы должны определить, какие цели вы ставите себе от торговли на Форекс:

1. Получать фиксированный доход в месяц (аналог заработной платы);
2. Получать дополнительный доход к вашей основной заработной плате;
3. Накопить на конкретную цель (на автомобиль, поездку в другую страну, дорогие часы и т. д.);
4. Обеспечить достойный выход на пенсию;
5. Покрыть свои долги.

В последнем случае мы не рекомендуем вам начинать торговлю на Форекс, так как это сложный механизм, и нельзя воспринимать трейдинг как денежный печатный станок. Вспомните главное правило торговли на Форекс – рискуйте только тем, что вам не жалко потерять. А если вы торгуете на последние деньги в надежде заработать и покрыть ваши долги, то у вас ничего не получится. Любой незначительный убыток будет выбивать вас из колеи, и вы начнете совершать ошибки.

После того, как вы определились с целями торговли на Форекс, необходимо понять к какому типу трейдеров вы относитесь:

1. Консервативный (вам достаточно 5% прибыли в месяц, так как вы знаете, что за год это принесет вам 50-60%, что не даст ни один банковский вклад);
2. Агрессивный (вы хотите получать 100% прибыли в месяц и готовы на большие риски);
3. Механический (вам не важно, что происходит на рынке, у вас есть своя стратегия, и вы четко следуете ее правилам);
4. Дискреционный (вы принимаете решение, основываясь на личном торговом опыте и интуиции – доступно только опытным трейдерам).

Исходя из этого, необходимо выбрать тот стиль торговли, который соответствует вашему типу трейдера:

1. Скальпинг – агрессивный метод торговли, когда вы сидите целый день перед компьютером и заключаете свыше 100 сделок в день с целью заработка нескольких пунктов с каждой сделки;
2. Внутридневная торговля – менее напряженный стиль торговли, когда все сделки закрываются в конце дня независимо от текущей прибыли или убытка;
3. Дневная торговля – вы заключаете мало сделок, но держите их неделю или больше, и при этом имеете много свободного времени;
4. Позиционная торговля – вы заключаете одну сделку и держите ее несколько месяцев.

Если вы не способны себя контролировать и легко поддаетесь азарту, то вам не следует идти в скальпинг. Или если у вас на счете 500$, и вы хотите торговать позиционно, то должны понимать, что через полгода у вас будет 50-100$, и вы, скорее всего, будете разочарованы. Поэтому необходимо хорошо все взвесить и выбрать тот стиль торговли, который соответствует вашему типу трейдера, эмоциям и размеру счета.

Немаловажным фактором успешного трейдинга является положительный настрой. Если у вас нет настроения, то вы, скорее всего, будете терять убытки. Поэтому вы должны написать список обстоятельств, во время которых вы будете воздерживаться от торговли на Форекс, например:

• если вы не выспались, вас мучала бессонница;
• вы простудились, и у вас плохое самочувствие;
• вас отвлекают от торговли другие дела;
• вы испытываете финансовые трудности;
• вы раздражительны и переполнены эмоциями и т. д.

Запомните, что рынок будет всегда и никуда от вас не денется, а вот от вашего негативного настроя вы можете совершить ошибки и получить убытки. Сделайте себе выходной, пообщайтесь с друзьями, решите все свои дела или просто отвлекитесь от всех своих мыслей, и возвращайтесь к торговле тогда, когда вы:

• спокойны и вас ничего не тревожит;
• выспались и здоровы;
• морально готовы к трейдингу.

Распишите ваши торговые цели на год, квартал, месяц, неделю и день. Какой процент прибыли вы сможете получать? Это должна быть реальная цифра. Если вы поставите себе цель – 100% в месяц и не добьетесь этого, то будете разочарованы, а это уже негативные эмоции, и мы снова возвращаемся к предыдущему пункту.

Кроме того, вы должны поставить границы, при достижении которых вы будете ограничивать торговлю. Например, вы поставили ограничение убытков 5% в день. Если вы достигли этого уровня, то вы должны прекратить торговлю, чтобы ограничить рост ваших убытков. Или вы поставили лимит на дневную прибыль в 10% от вашего депозита, и при достижении этого уровня вы прекращаете торговлю, чтобы сохранить заработанную за этот день прибыль.

После этого вы должны определиться с тем, какими инструментами вы будете торговать для достижения своих целей, то есть вы должны сформировать ваш инвестиционный портфель, например, 70% – валютные пары, 15% – золото, 10% – акции и 5% – индексы. А также на каких таймфреймах вы будете торговать.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга самые лучшие.

Как выглядит торговый план трейдера?

Вот примерный список вопросов, на которые должен отвечать торговый план трейдера, после того как вы нашли стратегию, подходящую под ваш стиль торговли, а также определились с целями и торговыми инструментами:

1. В какое время вы должны торговать (например, с начала открытия Лондонской торговой сессии до первой половины Американской торговой сессии);
2. В какое время ограничивать торговлю (например, во время выхода важных экономических новостей);
3. Каким объемом лота торговать (в соответствии с вашим мани-менеджментом);
4. Когда открывать сделку (какие индикаторы или свечные модели должны этому предшествовать);
5. Какие сигналы стратегии следует игнорировать;
6. Где размещать стоп-лосс и тейк-профит;
7. Когда переводить сделку в безубыток;
8. Как фиксировать прибыль (при достижении тейк-профита, при помощи трейлинг-стопа, при появлении противоположного сигнала и т. д.).

Смотрите также, какие брокеры с торговлей криптовалютой предлагают самые выгодные торговые условия.

Выводы

В каждом торговом плане трейдера могут быть разные вопросы, но все они должны исключать двусмысленность их понимания. По сути, торговый план трейдера – это алгоритм действий, которому вы должны следовать, как торговый робот. Вы не должны ни секунды мешкать и не поддаваться эмоциям. Если в вашем торговом плане есть действие, которое вы должны совершить, то вы должны его выполнить, не задумываясь. Если хотя бы один критерий не подходит под выполнение этого действия, то вы должны игнорировать его. Анализировать свои действия вы будете позже, в журнале сделок, который мы подробно рассмотрим в следующей статье.

Как составить торговый план

Приветствую вас, товарищи форекс трейдеры. В этот раз мы затронем одну из базовых вещей, которые должны быть у каждого стремящегося к успеху торговца валютой — Торговый План. Очень многие, начитавшись глупых статей в сети, путают торговый план с правилами вашей торговой стратегии. Так вот: это разные вещи . О том, что же такое торговый план для форекс трейдинга, что должно в него входить и как его составить, вы узнаете, прочитав этот материал.

4 обязательных документа для трейдера

У каждого трейдера должны быть 4 документа, досконально составленных и прописанных как в электронном, так и в печатном виде, а именно:

• Правила Торговой Стратегии
• Чеклист для входа в сделку
• Правила Мани Менеджмента
• Торговый План

1) Правила стратегии — четкие правила входа и выхода из сделок, также описывающие: время торговли, таймфрейм, валютные пары,элементы анализа и прочие нюансы, связанные непосредственно с открытием и закрытием сделок.

2) Чеклист для входа в рынок — Список из условий для открытия сделки. Вы проставляете галочки напротив каждого из условий, если хотя бы одно из них не выполняется — в рынок не входим.

3) Правила используемого мани менеджмента — четко прописанные инструкции по расчету размера позиции. Будь это % от депозита, N лотов на X единиц баланса, либо другие методики расчета размера ордера.

4) Торговый план — дорожная карта, отвечающая на ВСЕ возможные вопросы «а что, если» в вашем трейдинге. Чаще всего в торговый план советуют включить и правила стратегии и мани менеджмент и еще кучу ненужных вещей. Я против того, чтобы все было «одной кучей». Т.к. при большом объеме информации вы просто не будете уделять ей должного внимания, и получится так, что вроде бы торговый план и есть, но толку от него нет.

Из чего должен состоять торговый план?

Ниже приведен список параметров, которые трейдеру следует включить в свой торговый план. Они разграничены по категориям и даны примеры. Не забывайте, что это всего лишь примеры, — конкретные пункты вам нужно будет составить самостоятельно, исходя из вашей стратегии торговли, мани менеджмента, общего уровня риска и взглядов на валютный рынок.

1) Форс-мажорные обстоятельства

У вас должно быть четко прописано (а также следует предпринять необходимые подготовительные меры) что вы будете делать, если: отключат электричество, «полетит» windows, отключат интернет, начнется нашествие инопланетян….

Меры предосторожности от таких обстоятельств как правило включают в себя: ноутбук с заряженной батареей (помимо основного компьютера), смартфон/планшет с установленным мобильным MT4, VPS-сервер, 3G-модем либо смартфон с режимом модема, список близлежащих кафе с бесплатным WI-FI, телефоны друзей, живущих неподалеку.

2) Ограничения прибылей и убытков

Также должно быть прописано, что вы будете делать в случае большой прибыли, достаточной прибыли и череды убыточных сделок. Здесь все сильно индивидуально и зависит от стиля трейдинга и риска. Несколько примеров, чтобы вы поняли о чем речь:

• «После достижения прибыли в 20 пунктов, в этот день я больше не торгую.» (Обратите внимание, что 20 пунктов — это ограничение прибыли в день, но не цель. Это важно — ставить ЦЕЛИ в прибыли очень опасно.)
• «После 5 убыточных сделок подряд я беру перерыв на неделю.»
• «При просадке в 20% я прекращаю торговлю до конца месяца»
• «Если я заработал 10% — на этой неделе я больше не торгую»
• «Если по одной паре я получаю 3 стоп-лосса, я больше не торгую ее в этот день.»
• И т.п.

3) Эмоциональные состояния — когда торговать нельзя

• «Если я болею, за компьютер я в этот день не сажусь.»
• «Если я подавлен, чем-то расстроен, в депрессии, либо просто хочу спать — в терминал лезть не стоит.»
• «Если я слишком возбужден, зол на кого-то/что-то, не могу сконцентрироваться, чему-то очень рад, полон энтузиазма, испуган, на нервах и т.п. — открывать торговую платформу я не буду.»

4) Сложные торговые тактики

Если вы применяете несколько торговых стратегий, то опишите условия, когда какую из них задействовать.

• «Если последнюю неделю рынок был в тренде, применяю стратегию X, если рынок был во флете — стратегию Y»
• «Вход в рынок выполняет советник, далее я отключаю советник и управляю позицией по правилам стратегии Z.»

5) Используемые источники информации

• «Я смотрю список предстоящих новостей в экономическом календаре, за полчаса до и полчаса после важных новостей не торгую. Если в этот день есть Non Farm Payrolls — не торгую вообще.»
• «Я отмечаю возможные сетапы на графике, но перед тем как войти в сделки, сверяюсь с аналитикой. Если есть противоречия, перепроверяю возможность для входа.»

6) Цели в трейдинге — краткосрочные и долгосрочные

Немаловажно держать перед глазами памятку — зачем вы вообще этим занимаетесь. Это поможет вам как вернуться с небес на землю (зачем вам 100500 сделок в день, если ваша цель — стабильные 10% в месяц), так и помнить о долгосрочных планах в периоды просадок.

• «Моя цель — 5% в месяц. Поэтому я понимаю, что гнаться за количеством сделок и искать входы там, где их нет — глупо.»
• «Трейдинг мне интересен в качестве хобби. Зарабатываю я и так достаточно. Поэтому я не рискую более чем 0,5% в сделке.»
• «Рынок мне нравится как источник адреналина. Мне нравится риск и я люблю побеждать. Я понимаю, что такой подход опасен и никогда не кладу на депозит более той суммы, которую мне не жалко потерять.»
• «Я взял в долг у бандитов 10 000 000 рублей. Я понимаю, что если не отдам им 12 000 000 через месяц, меня убьют. Удачи мне.»

7) Что-то на ваш выбор

Это может быть любимая цитата, личное правило «не смотреть в терминал чаще 2 раз в сутки» или «закрывать любимого кота в другой комнате на время анализа графиков». Либо какие-то нюансы, связанные именно с вашей торговой методикой.

Ваш торговый план

Обязательно составьте свой торговый план. Распечатайте его и положите на стол рядом с компьютером. Или прикрепите на стену. Важно чтобы этот документ был у вас перед глазами. Ну и конечно же, ему нужно следовать.

Торговый план трейдера. Даем ответ на вопрос «А что если …?»

Системность трейдера, его последовательность действий и готовность к различным незапланированным ситуациям позволяют быть готовым ответить на множество вызовов, которые подкидывают нам современные рынки.

Однако, если о надобности торговой стратегии знают практически все и регулярно работают над ней, то о том, что у каждого профессионала есть заготовленный торговый план, знают не многие.

Да-да, именно торговый план, который новички очень часто путают с мани менеджментом или правилами входа в сделку по своей стратегии.

На самом деле торговый план трейдера – это сводка правил и пошаговый план действий, благодаря которому вы можете быть готовы к возникновению, как типичных, так и нетипичных ситуаций во время торговли.

Проще говоря, торговый план для трейдера, это своего рода закон , в рамках которого он реализовывает свою стратегию. Зачем он вам спросите вы?

Дело в том, что основной причиной потери денег на финансовых рынках является не брокер, не мошенники и не стратегия, а то, как трейдер реагирует на нестандартные ситуации, а также его эмоциональное состояние.

Как создать торговый план

Стоит понимать, что составление торгового плана трейдера , как собственно и дневника, не имеет четких правил по содержанию, ведь его правила, в первую очередь, будут зависеть от вашего торгового стиля, инструментов и характера (психологии).

Тем не менее, если вы новичок, первое правило, которое необходимо беспрекословно выполнить — торговый план, который вы составите, должен быть постоянно на глазах. Например, его можно повесить где-то на уровне глаз, рядом с монитором.

Это поможет не заигрываться, не забывать о своих целях и ограничениях, а самое главное, поможет дисциплинироваться и постоянно работать над психологией, которую должен развивать каждый трейдер, если хочет быть успешен!

Итак, давайте перейдем к вопросам, на которые вы должны четко ответить при составлении торгового плана.

Торговый план трейдера: образец

Непредвиденные ситуации с интернетом, компьютером, светом и т.д.

Внезапно отключившийся интернет, незапланированное отключение электричества, поломка компьютера, в случае если открыта позиция, могут принести неимоверные проблемы и убытки, а особенно, если вы торгуете CFD или Forex. В случае появления такой ситуации вы должны четко дать себе ответ на то, как вы возобновите связь с вашим терминалом.

Например, у вас на телефоне должен стоять мобильный терминал или в вашей записной книжке может находиться номер телефона брокера, позвонив по которому вы сможете закрыть позицию подтвердив это лично.

Так или иначе, в торговом плане должен быть ответ как реагировать в подобных форс-мажорных обстоятельствах, дабы из-за промедления не был нанесен непоправимый ущерб.

Ведь может так получиться, что вы запланировали установить стоп лосс на свой ордер позже или же просто не успели это сделать из-за форсмажора. И, когда восстановится связь или появится электричество, ваш депозит может оказаться полностью слит.

Или, если вы не в курсе, в отключенном терминале МТ4 работают далеко не все функции, которые работают во включенном. Например, в закрытом терминале не сработает трейлинг стоп.

При каких условиях вы не торгуете

Умение оградить себя от потенциальных убытков, до того как вы сели за терминал, является главной частью вашего торгового плана. Вы должны четко прописать, в каком состоянии духа вы не торгуете, по каким дням, часам и тому подобное.

Например, вы не торгуете, если употребляли алкоголь или когда жена вынесла вам мозг. Да, у каждого свои ограничения (я, например, даже не открываю терминал, если плохо выспался, неважное самочувствие или плохое настроение), но так или иначе вы должны были замечать при каких обстоятельства для вас лучше даже не начинать вести торговлю, так как исход будет, скорее всего, плачевный.

При каких условиях вы прекращаете торговлю

Проблема многих трейдеров состоит в том, что у них полностью отключаются тормоза, когда они видят, как тает их депозит. А жажда отыграться напрочь подавляет благоразумие!

Поэтому, каждому трейдеру в своем торговом плане следует четко указать, при каких условиях вы обязательно прекращаете торговлю. Это может быть количество убыточных сделок подряд или определенная сумма в деньгах.

Кроме того, в своем торговом плане можно прописать, что вы закроете торговую платформу, если доходность по опционам у вашего брокера снизится до определенного порога.

Хотя я в этих случаях просто переключаюсь на платформу другого брокера. Если кто не помнит, уже неоднократно говорил, что не стоит держать яйца в одной корзине, а работать с двумя-тремя надежными брокерами одновременно!

При каких условиях вы меняете стратегию, используете вторую и т.д.

Не секрет, что у каждого трейдера всегда на вооружение есть как минимум две-три торговые стратегии, которые мы меняем в зависимости от определенных обстоятельств.

Задача состоит в том, что вы должны четко прописать в торговом плане, как вы соединяете эти две стратегии, при каких условиях вы заканчиваете вести торговлю по одной и начинаете работать только с другой.

Например, вы можете записать, что одной работаете только в тренде, а второй только в флете. Или, если у вас есть данные о том, что на какой-то валютной паре (или парах), лучше работает определенная стратегия, укажите в вашем плане четкую привязку стратегии к активам, таймфреймам и корреляцию.

Целевой ориентир

Делать остановку нужно уметь не только когда начинается черная полоса, но и когда вам чрезмерно везёт и вы заработали какую-то сумму прибыли. Спросите зачем? Да затем, что везение рано или поздно заканчивается, а вы можете потерять уже заработанное.

Если же у вас будет прописаны четкие цели, например проценты роста на день или определённая сумма в валюте депозита, вы при ее достижении:

1. Во-первых останетесь с прибылью на все 100%;
2. Во-вторых ваше эмоциональное состояние будет на высоте, так как вы будете себя чувствовать победителем.

Как уже сказал в начале, это пример, образец торгового плана трейдера и вы должны понимать, что нужно добавлять в него свои пункты, которые держат вас в каких-то рамках, ведь предложенные пункты являются лишь основой для торгового плана!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Как создать свой собственный торговый план

Я получаю много писем от трейдеров с вопросами о торговом плане, читая эти письма, я обнаружил, что у большинства трейдеров нет торгового плана, они не знают как его сделать, или для них это слишком сложно. Поэтому в сегодняшнем уроке я хочу, чтобы вы поняли, для чего нужен торговый план, а затем приведу пример торгового плана, чтобы вы поняли, как создать свой. Давайте начнем… Что такое торговый план и зачем он нужен

Во-первых, торговый план необходимо рассматривать в качестве шаблона торговли на рынке. Возможно, самый лучший способ описать торговый план в виде проверочного листа. Такой проверочный лист должен содержать каждый аспект торговли в логичной, шаг за шагом, последовательности, и будет выступать в качестве руководства торговли на рынке. По сути, в торговом плане будут указаны ваши кратко- и долгосрочные торговые цели, и даст вам четкий перечень вопросов для проверки, как их достичь.

Примечание: не думайте, что ваш чек-лист/торговый план должен быть неимоверно длинным или детализированным. После того как вы освоите эффективную стратегию, такую как прайс экшн, вы сможете объединить все аспекты вашего торгового метода в краткой форме. Сделав это один раз, у вас будет чек лист/торговый план, который будет руководством открывать сделку или нет. Контрольный список может содержать текст и рисунки, я покажу пример ниже.

Причина по которой вам необходимо иметь торговый план, является то что вы должны быть уверены, что торгуете не основываясь на эмоциях. Трейдинг может быть сильно эмоциональным занятием, и если вы не будете следовать объективно построенному торговому плану который определяет все ваши действия на рынке, вы почти наверняка станете эмоциональным трейдером, также известным как трейдер теряющий деньги.

Возможно, наиболее выгодная вещь, которую торговый план делает для вас, это то что он держит вас подальше от неопределенности на рынке. Это естественно уменьшает количество убыточных сделок, что позволит улучшить общий процент прибыльных сделок. Многие трейдеры в конечном итоге «бегут и стреляют» на рынках вместо того чтобы учиться торговать как снайпер, и причина почему они так делают в том, что не могут выделить время для создания своего эффективного торгового плана. Говорю вам прямо сейчас, самый быстрый способ увеличения вашей прибыли, это торговать с меньшей частотой и с большим качеством. Торговый план естественным образом помогает нам в этом начинании, и теперь давайте посмотрим на различные компоненты эффективного торгового плана:

Компоненты плана торговли на рынке Форекс

Это необходимые компоненты торгового плана, вы можете что-то добавить, если хотите, но не слишком увлекайтесь, чтобы ваш план не стал слишком длинным и сложным. Ниже я дам вам примеры каждой части:
• Начните свой торговый план с позитивных утверждений, которые будете читать вслух.
• Укажите ваши кратко- и долгосрочные цели в торговле на рынках.
• Определите вашу торговою стратегию, все аспекты того как вы анализируете и торгуете.
• Определите вашу стратегию управления капиталом, включающую такие вещи как соотношение риска к прибыли, какой размер прибыли реальный в текущей ситуации, какую сумму я могу терять в одной сделке, какая моя стратегия относительно снятия денег с торгового счета, сколько я буду снимать каждый месяц, после того как буду прибыльно торговать.
• Различные компоненты торговли, которые необходимо проверить, такие как: основные валютные пары, время торговли, новости и т.д.
• Дважды все проверьте перед открытием сделки, и спросите себя: «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?»
• Завершите торговый план / контрольный список другим положительным утверждением.

Пример торгового плана

(Примечание: это гипотетический план, составлен произвольно, но вы можете использовать его, чтобы создать свой собственный план. Это не детали моего личного плана, но они отображают структуру моего торгового плана. Возможно, вы пожелаете добавить другие компоненты в проверочный лист, так как это только общий пример того, как может выглядеть торговый план.)

Торговый план

• Установки на торговлю:

«Я никогда не войду в сделку без предварительной сверки с торговым планом, так как торговый план делает меня объективным, и исключает эмоции в торговле, и это то, что делает меня прибыльным в долгосрочном периоде»

«После входа в сделку, я не изменяю, и не касаюсь сделки, исключаю все эмоции и помню о своих первоначальных наблюдениях»

«Я никогда не торгую выше порога риска, придерживаясь установленной суммы $$$ риска в одной сделке»

Краткосрочные цели: делать постоянную прибыль каждый месяц, дополнять счет доходом от моей основной работы, для того чтобы быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, который следует плану.

Долгосрочные цели: довести свой счет до суммы 25000$ и выше, через доскональное овладение моей торговой стратегией, терпение и дисциплину, следование моему торговому плану каждый раз открывая сделку.

Чтобы избежать переторговывания, быть терпеливым, оставаться дисциплинированным и всегда придерживаться торгового плана.

Процесс сканирования рынков для поиска потенциальных сетапов прайс экшн:

1) Анализ рынка – рынок в тренде или консолидируется? — Это первое что необходимо определить. Я обучаю трейдеров как определять состояние рынка в моем курсе, но по сути, вам необходимо определить основное направление рынка и стараться торговать в этом направлении. Смотрим новые максимумы для вершин и впадин на растущем тренде, и новые минимумы впадин и вершин для понижательного тренда, также я учу как с помощью дневных 8 и 21 ЕМА определить краткосрочный рыночный импульс. Для рынка в консолидации мы смотрим на очевидные уровни поддержки и сопротивления. Поэтому, в своем торговом плане у вас должны быть картинки, как на примере, или похожие, для того чтобы напомнить вам, что необходимо искать:

2) Определить основные уровни сопротивления и поддержки и нарисовать их на графике. — После того как вы определили состояние рынка: тренд вверх, вниз, консолидация, необходимо начертить ключевые уровни поддержки и сопротивления на графике. Они будут обозначать зоны интереса участников рынка, за которыми вы будете наблюдать в ожидании сетапов прайс экшн в направлении основного тренда, или в случае консолидации в направлении противоположной стороны диапазона.

3) Искать сетапы прайс экшн сформированные на ключевых уровнях, убедиться, что торгую только очевидные сигналы. — Вы должны точно знать какие сетапы прайс экшн ищете на графике, прежде чем построите свой торговый план. Ниже мы видим пример медвежьего пин бара в нисходящем тренде. У вас должны быть рисунки идеальных примеров сетапов, которые вы будете торговать согласно своему торговому плану. Это будет вам напоминанием какие сетапы с высокой вероятностью вы ищете.

• Управление деньгами

1) Какое самое логичное место для размещения стопа? Какой суммой я могу пожертвовать и при этом чувствовать себя спокойно? – Помните, что необходимо рассчитывать риск в деньгах, не в пунктах или процентах. Почитайте мою статью «Измерение размера риска в долларах».

2) Какая наиболее логичная стратегия выхода, где лучше разместить закрытие ордера? Соотношение риска к прибыли 1 к 2 или больше кажется логично достижимой в данной сделке с учетом рыночных условий и ближайших ключевых уровней?

1) Какие валютные пары я рассматриваю для торговли? Это основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (смотрите мою статью «Лучшие пары для торговли на Форексе»).

2) В какой торговой сессии сформировался данный сетап? Он сформирован во время Лондонской или Нью-Йоркской сессии, являющиеся наиболее важными, или во время спокойной Азиатской сессии (смотрите статью «Наилучшее время для торговли на Форексе»).

3) Я сверился с рыночными комментариями Фуллера, чтобы убедиться что думаю в том же направлении что и учитель? Кроме того я проверил наличие важных экономических новостей в ближайшее время.

• Дважды проверьте вашу сделку.

Убедитесь что вы торгуете только очевидные сетапы — «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?» — Задайте себе этот вопрос или похожий, прежде чем нажмете кнопку «купить» или «продать» в терминале.

Вывод

Я надеюсь, что у вас есть идея получше, как построить ваш собственный торговый план, как его структурировать и какие компоненты он должен содержать. Там действительно нечего больше рассказывать, только добавить, что создание и использование своего торгового плана позволит вам достичь ваших целей на рынке намного быстрее чем без его помощи. Вы должны поверить мне и перестать торговать без плана. Вы не начинаете бизнес без разработанного бизнес-плана на бумаге, так почему вы думаете, что можете торговать успешно без должного торгового бизнес-плана?

Создав однажды свой торговый план, вы должны убедиться в том, что действительно будете использовать и следовать ему, каждый раз взаимодействуя с рынком. Это будет вырабатывать в вас правильные торговые привычки, такие как терпение и дисциплина, и это как раз те привычки, помогающие вам делать деньги в долгой перспективе.

Торговый план трейдера: пишем и четко выполняем

Бинарные опционы всегда привлекали внимание новичков, которые желая быстрой прибыли, упускают многие важные моменты, а значит и стабильную прибыль. Одним из обязательных условий является торговый план трейдера, о котором постоянно пишут в классических трудах по техническому и фундаментальному анализу. Но наш человек читать инструкции не привык и все больше полагается на удачу. Также многие путают планирование торговли с правилами торговой стратегии и цель данной статьи расставить все по нужным местам.

Когда можно начинать торговать

Перед тем как нажать кнопку «Выше/Ниже» и открыть первый опцион необходимо составить и в идеале распечатать следующие четыре обязательных документа:

• Условия торговой стратегии;
• Время предпочтительное для внутридневной торговли, особенности таймфрейма, торгового актива;
• Контроль прибыли/убытков (манименеджмент);
• Торговый план.

1. Условия торговой стратегии (желательно на каждый день недели) – сигналы открытия/закрытия позиции, активность торговой сессии, рекомендуемый таймфрейм, торговый актив (валютные пары, индексы, акции, фьючерсы), минимальное/максимальное время экспирации. Прочие факторы, оказывающие влияние на торговый процесс
2. Время предпочтительное для внутридневной торговли, особенности таймфрейма, торгового актива. Четко прописываются условия по опционам на повышение (CALL), понижение (PUT). Оптимальным вариантом будет оформить это в виде чек-листа, где последовательно отмечаются нужные сигналы. При невыполнении даже одного условия, лучше дождаться следующей сделки.
3. Контроль прибыли/убытков (манименеджмент). Расчет текущего объема сделки по результатам предыдущей сделки. Когда будет правильным нарастить объем, если идет сильный тренд с целью взять дополнительную прибыль или быстро компенсировать убытки, а может торговать по минимуму на «тонком» рынке.
4. Торговый план – образец решений формата «как поступить, если…» на типовые торговые ситуации. Во многих учебных курсах посвященных трейдингу, которые можно скачать в Интернет термин «план» включает в себя все: варианты открытие сделок, психологические методики настройки на нужную «волну», манименеджмент и т.д. Не будем спорить, все это не помешает, но подобный перебор информации может привести к ситуации «за деревьями леса не видать» и никакой реальной пользы.

Пишем торговый план

Теперь подробно рассмотрим обязательные элементы плана и на каждый из них приведем пример, как это может выглядеть. Обратите внимание это только примеры, а не РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ, возможно, они не подойдут именно вам. Трейдинг максимально индивидуален, никаких универсальных методик быть не может.

Действия на спекулятивном рынке, публикации фундаментальных новостей и другом форс-мажоре.

Нужно четко проработать алгоритм действий и сделать все возможное для обеспечения бесперебойной торговли, когда наступит критическая ситуация: нет электричества или доступа в Интернет, не работает программное обеспечение и т.д.

Рекомендуемый минимум: готовый к работе резервный компьютер, ноутбук, мобильное устройство (смартфон, планшет) для запуска торгового терминала и доступа в Интернет, VPS-сервер, если используется автоматическая торговля, ближайшие бесплатные точки доступа Wi-Fi или коворкинг где можно быстро арендовать рабочее место.

Манименеджмент (уровень прибыли и убытков)

Кроме параметров сделки, таких как увеличение и уменьшение объема, и средней экспирации нужно четко определить, как будет поступать трейдер при нескольких прибыльных сделках подряд, или в обратной ситуации серии убытков или профиту на 1-2 пункта от цены открытия. Переведем сказанное на более простой язык с примерами:

• «Если три подряд опциона в прибыли и заработано больше 50 долларов торговля останавливается, даже если будут хорошие сигналы. Здесь важно понимать, что конкретная сумма это ОГРАНИЧЕНИЕ, которое не может быть ЦЕЛЬЮ, которая должна достигаться любой ценой. Для бинарных опционов любые ЦЕЛИ по заработку всегда приводят только к убыткам».
• «Если убыток превышает 10% депозита или 4-5 сделки подряд завершились с убытком, прекращаем торговлю и делаем перерыв, как минимум, до следующего дня. Анализируем в чем проблема: нужно перенастроить стратегию или присутствует нервная перегрузка».
• «В понедельник депозит увеличился на 10%, цель достигнута, можно на неделе не торговать».

Когда оставаться вне рынка

Знать когда не следует торговать важнее даже самой прибыльной стратегии: после бурной вечеринки прошлым вечером, бессонница или болезненное состояние, депрессия или наоборот желание «порвать этот рынок» и т.д.

Важно не допускать исключений, психика всегда будет стараться пересилить себя и убедить, что все хорошо. На трейдинге подобное геройство дает только убытки и даже полную потерю депозита, физически человек всегда может поработать «через не могу», мозг подобных штук не прощает.

Варианты торговой стратегии

Профессионал всегда должен иметь несколько рабочих стратегий на каждый день и применять их в зависимости от текущей рыночной ситуации. Когда менять тактику, обязательно указываем в плане:

• «Рынок второй день показывает устойчивый тренд, поэтому используем в первую очередь скользящие средние. Когда движение закончится, переходим на опционы от границ бокового канала, если его ширина не меньше 20-30 пунктов».
• «Точку входа дает автоматический советник, дальше сопровождаем сделку по жесткому манименеджменту и по возможности закрываем позицию при появлении противоположного сигнала».

Откуда брать информацию

Укажите только основные источники информации для принятия решения, иначе можно «утонуть» в потоке противоречивым данных, особенно если постоянно смотреть деловые ТВ-каналы. Это может выглядеть так:

• «В конце дня смотрю экономический календарь на завтра и выбираю важные новости, по которым буду открывать опцион, или наоборот, оставаться вне рынка за полчаса до и после новости если того требует стратегия»;
• «В текущую пятницу будут публиковаться данные Non Farm Payrolls и это самый сильный сигнал на Форекс – торгуем только по этой новости и максимальным объемом»;
• «Первым сигналом будут технические и графические паттерны, далее подтверждаем их по осцилляторам, новостям и внешним сигнальным сервисам».

Торговые цели в краткосрочной (внутри дня) и среднесрочной перспективе

Всегда помните о цели, ради которой вы начали заниматься финансовым трейдингом. Иначе можно уйти в мир фантазий и полностью оторваться от реальности. Другая крайность это азарт: если цель на месяц уже достигнута зачем продолжать торговать, рискуя выгореть эмоционально и не иметь сил продолжать, когда рынок развернется не в нашу сторону.

Несколько примеров как составить собственные цели:

• «Бинарные опционы для меня не основной вид деятельности и дополнительные 3-5% дохода в месяц вполне устраивают. Я не буду открывать много сделок внутри дня, только средне- и долгосрочные сделки»
• «Бинарные опционы приносят основной доход, поэтому кроме текущих расходов необходимо постоянно увеличивать сумму депозита и выходить на уровень не менее 10-15% прибыли ежемесячно»
• «Я рисковый человек и трейдинг для меня замена казино и только источник адреналина. На депозите сумма, которую не жалко, и будь что будет»
• «Заработаю на машину и уеду жить в другую страну» и т.д.

Все что вам нравится

Цитаты известных людей, которые вам нравятся, или собственные правила «не открывать больше трех опционов за день», «пропустить день, когда с утра дождь». Да все что угодно, если это помогает получить правильный настрой, пусть это будет самая глупая примета или суеверие. Главное как вы себя чувствуете, перед тем как открыть торговый терминал.

Подведем итог. Торговый план трейдера всегда должен быть рядом, когда начинаете торговать. Уберите эмоции и следуйте четкому плану, это на порядок снизит убытки. Но одновременно нужно быть гибким, следить за текущей рыночной ситуацией – план не догма, если несколько дней в убытке сделайте паузу и скорректируйте план действий.